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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 6 899.00 | 18 652.00 | 25 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 383.00 | | 1 653 383.00 | 1 653 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 653.00 | 600 740.00 | 180 913.00 | 781 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 926.00 | 1 549 893.00 | 1 312 033.00 | 2 861 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 907.00 | 2 157 532.00 | 3 165 375.00 | 5 322 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BT Marchandises | 268 757.00 | | 268 757.00 | 268 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 918.00 | 27 519.00 | 2 351 399.00 | 2 378 918.00 |
BZ Autres créances | 1 447 600.00 | | 1 447 600.00 | 1 447 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 361.00 | 4 406.00 | 3 954.00 | 8 361.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 275.00 | 31 926.00 | 4 085 349.00 | 4 117 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 182.00 | 2 189 458.00 | 7 250 724.00 | 9 440 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687 126.00 | | | 687 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 789 512.00 | 644 509.00 | | 789 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 771.00 | 198 119.00 | | 416 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 345.00 | 3 381.00 | | 17 345.00 |
DK Provisions réglementées | 617 819.00 | 638 549.00 | | 617 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 446.00 | 2 254 558.00 | | 2 611 446.00 |
DP Provisions pour risques | 656 804.00 | 656 804.00 | | 656 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 804.00 | 656 804.00 | | 656 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 700.00 | 623 101.00 | | 818 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 195.00 | | | 254 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 732.00 | 2 137 545.00 | | 2 107 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 533.00 | 893 629.00 | | 795 533.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 10 346.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 473.00 | 3 664 621.00 | | 3 982 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 724.00 | 6 575 983.00 | | 7 250 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 877.00 | 3 270 918.00 | | 3 419 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 308 233.00 | | 29 308 233.00 | 29 308 233.00 |
FD Production vendue biens | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 374 618.00 | | 29 374 618.00 | 29 374 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 565 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 126 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 253.00 | |
GE Autres charges | | | 159 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 996 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 284.00 | 1 365.00 | | 53 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 713.00 | 94 620.00 | | 125 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 098.00 | 96 086.00 | | 179 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 082.00 | 7 547.00 | | 22 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 982.00 | 577 736.00 | | 104 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 940.00 | 585 284.00 | | 186 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | -489 198.00 | | -7 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 753.00 | 102 969.00 | | 53 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 354.00 | 176 299.00 | | 85 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 750 872.00 | 28 421 886.00 | | 29 750 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 334 101.00 | 28 223 767.00 | | 29 334 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 771.00 | 198 119.00 | | 416 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 254.00 | | 555 809.00 | 4 928 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 156.00 | 5 322 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 156.00 | 3 643 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 994.00 | | 20 940.00 | 1 657 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 911.00 | | 534 824.00 | 3 269 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 45.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 348.00 | 254 465.00 | 101 281.00 | 2 004 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 3 079.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 528.00 | 251 386.00 | 101 281.00 | 2 000 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 549.00 | 104 982.00 | 125 713.00 | 638 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 804.00 | | | 656 804.00 |
6T Sur comptes clients | 26 174.00 | 23 253.00 | 21 909.00 | 26 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 028.00 | 2 378.00 | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 203.00 | 25 631.00 | 21 909.00 | 28 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 556.00 | 130 614.00 | 147 622.00 | 1 323 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 253.00 | 21 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 982.00 | 125 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 732.00 | 2 107 732.00 | | 2 107 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 984.00 | 428 984.00 | | 428 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 050.00 | 251 050.00 | | 251 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 856.00 | 2 349 856.00 | | 2 349 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
VB T. V. A. | 243 890.00 | 243 890.00 | | 243 890.00 |
VC Groupe et associés | 404 160.00 | 404 160.00 | | 404 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 775.00 | 254 775.00 | | 254 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 120.00 | 255 524.00 | 516 493.00 | 818 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 202.00 | | | 244 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 064.00 | | 658 064.00 | 658 064.00 |
VP Divers | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 351.00 | 3 141 150.00 | 687 201.00 | 3 828 351.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 473.00 | 3 419 877.00 | 516 493.00 | 3 982 473.00 |