| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 539.00 | 17 722.00 | 5 817.00 | 23 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 383.00 | | 1 653 383.00 | 1 653 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 263.00 | 701 266.00 | 171 997.00 | 873 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 357.00 | 1 674 818.00 | 1 041 539.00 | 2 716 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 631.00 | 2 393 806.00 | 2 874 825.00 | 5 268 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BT Marchandises | 290 828.00 | | 290 828.00 | 290 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 641.00 | 35 941.00 | 1 855 700.00 | 1 891 641.00 |
BZ Autres créances | 1 656 771.00 | | 1 656 771.00 | 1 656 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 358.00 | 35 941.00 | 3 984 417.00 | 4 020 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 989.00 | 2 429 747.00 | 6 859 242.00 | 9 288 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 645.00 | 980 994.00 | | 1 040 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 996.00 | 709 657.00 | | 677 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 209.00 | 41 349.00 | | 29 209.00 |
DK Provisions réglementées | 665 178.00 | 678 412.00 | | 665 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 028.00 | 3 180 411.00 | | 3 183 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 967.00 | 507 854.00 | | 263 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 447.00 | 221 057.00 | | 204 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 574.00 | 2 247 176.00 | | 2 316 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 310.00 | 688 264.00 | | 878 310.00 |
EA Autres dettes | 12 917.00 | 7 298.00 | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 214.00 | 3 671 649.00 | | 3 676 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 242.00 | 6 852 061.00 | | 6 859 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 888 244.00 | | 27 888 244.00 | 27 888 244.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 971 723.00 | | 27 971 723.00 | 27 971 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 150 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 851 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 536.00 | |
GE Autres charges | | | 145 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 147 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 3 967.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 076.00 | 22 950.00 | | 14 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 571.00 | 116 700.00 | | 128 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 417.00 | 143 618.00 | | 143 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482.00 | 8 667.00 | | 6 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 337.00 | 125 717.00 | | 115 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 264.00 | 134 384.00 | | 122 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 152.00 | 9 234.00 | | 21 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 091.00 | 149 208.00 | | 150 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 447.00 | 221 057.00 | | 204 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 311 366.00 | 27 866 267.00 | | 28 311 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 370.00 | 27 156 610.00 | | 27 633 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 996.00 | 709 657.00 | | 677 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 575.00 | | 209 372.00 | 5 089 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 316.00 | 5 268 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 996.00 | 3 589 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 922.00 | | | 1 676 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 243.00 | | 207 372.00 | 3 412 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 2 000.00 | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 013.00 | 290 663.00 | 29 870.00 | 2 133 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 4 188.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 479.00 | 286 475.00 | 29 870.00 | 2 119 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 678 412.00 | 115 337.00 | | 678 412.00 |
6T Sur comptes clients | 16 564.00 | 25 536.00 | | 16 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 246.00 | 25 536.00 | | 22 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 657.00 | 140 873.00 | | 700 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 574.00 | 2 316 574.00 | | 2 316 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 203.00 | 559 203.00 | | 559 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 475.00 | 259 475.00 | | 259 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 723.00 | 1 853 723.00 | | 1 853 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
VB T. V. A. | 202 733.00 | 202 733.00 | | 202 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 909.00 | 1 392 909.00 | | 1 392 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 912.00 | 128 524.00 | 135 388.00 | 263 912.00 |
VI Groupe et associés | 204 447.00 | 204 447.00 | | 204 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
VP Divers | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 142.00 | 3 519 135.00 | 40 008.00 | 3 559 142.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 214.00 | 3 540 826.00 | 135 388.00 | 3 676 214.00 |