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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 5 965.00 | 1 000.00 | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 146.00 | 179 260.00 | 101 886.00 | 281 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 932.00 | 266 911.00 | 87 020.00 | 353 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 549.00 | 452 136.00 | 248 413.00 | 700 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 220.00 | 5 700.00 | 63 520.00 | 69 220.00 |
BN En cours de production de biens | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 600.00 | 35 943.00 | 507 657.00 | 543 600.00 |
BZ Autres créances | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
CF Disponibilités | 968 778.00 | | 968 778.00 | 968 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 433.00 | 41 643.00 | 1 817 790.00 | 1 859 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 982.00 | 493 779.00 | 2 066 203.00 | 2 559 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 004.00 | 1 364 876.00 | | 1 253 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 955.00 | 188 129.00 | | 194 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 960.00 | 1 597 004.00 | | 1 491 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 263.00 | 101 917.00 | | 72 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 320.00 | 285 882.00 | | 310 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 650.00 | 204 051.00 | | 153 650.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 9 021.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 280.00 | 133 058.00 | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 095.00 | 739 735.00 | | 574 095.00 |
ED (V) | 147.00 | 112.00 | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 203.00 | 2 336 851.00 | | 2 066 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 305.00 | | 10 244.00 | 690 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 642.00 | | 1 323.00 | 55 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 497.00 | | 8 581.00 | 626 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | 340.00 | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 553.00 | 60 583.00 | | 391 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 649.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 237.00 | 59 935.00 | | 386 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 320.00 | 310 320.00 | | 310 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 543 600.00 | 543 600.00 | | 543 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 123.00 | 29 760.00 | 42 364.00 | 72 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VP Divers | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 950.00 | 688 444.00 | 8 506.00 | 696 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 340.00 | 522 976.00 | 42 364.00 | 565 340.00 |