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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 028.00 | 197.00 | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 073.00 | 243 004.00 | 26 068.00 | 269 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 946.00 | 311 243.00 | 68 702.00 | 379 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 848.00 | 556 275.00 | 148 573.00 | 704 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BN En cours de production de biens | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 961.00 | 67 348.00 | 330 613.00 | 397 961.00 |
BZ Autres créances | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CF Disponibilités | 801 011.00 | | 801 011.00 | 801 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 669.00 | 67 348.00 | 1 320 321.00 | 1 387 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 517.00 | 623 623.00 | 1 468 894.00 | 2 092 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 985 677.00 | 1 077 170.00 | | 985 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 444.00 | 208 506.00 | | 33 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 121.00 | 1 329 677.00 | | 1 063 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 12 976.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 5 807.00 | | 5 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 131.00 | 151 817.00 | | 171 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 572.00 | 332 402.00 | | 117 572.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 21 672.00 | | 6 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 422.00 | 359 417.00 | | 69 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 773.00 | 884 091.00 | | 405 773.00 |
ED (V) | | 136.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 894.00 | 2 213 903.00 | | 1 468 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 950.00 | 871 606.00 | | 370 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 714.00 | | 3 976.00 | 702 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 704 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | 52 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 649 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 805.00 | | 3 976.00 | 645 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 768.00 | 63 350.00 | 1 843.00 | 494 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 145.00 | 1 079.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 807.00 | 63 205.00 | 764.00 | 491 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
6T Sur comptes clients | 64 699.00 | 2 649.00 | | 64 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 462.00 | 2 649.00 | 3 763.00 | 68 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 462.00 | 2 649.00 | 3 763.00 | 68 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | 3 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 131.00 | 171 131.00 | | 171 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 307 949.00 | 307 949.00 | | 307 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
VB T. V. A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 667.00 | 509 062.00 | 3 605.00 | 512 667.00 |
VW T.V.A. | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 950.00 | 370 950.00 | | 370 950.00 |