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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 798.00 | 79 396.00 | 170 402.00 | 249 798.00 |
BT Marchandises | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 917.00 | 6 434.00 | 355 483.00 | 361 917.00 |
BZ Autres créances | 1 305 757.00 | | 1 305 757.00 | 1 305 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CF Disponibilités | 948 572.00 | | 948 572.00 | 948 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 718.00 | 6 434.00 | 2 773 285.00 | 2 779 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 516.00 | 85 830.00 | 2 943 686.00 | 3 029 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
CU Autres participations | 122 402.00 | | 122 402.00 | 122 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 647.00 | | | 497 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 543.00 | | | 1 568 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 453.00 | | | 222 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 643.00 | | | 2 453 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 951.00 | | | 206 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
EA Autres dettes | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 043.00 | | | 490 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 686.00 | | | 2 943 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 543.00 | | | 487 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 492.00 | | 1 913 492.00 | 1 913 492.00 |
FG Production vendue services | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 074.00 | | 1 959 074.00 | 1 959 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 862.00 | | | 1 980 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 408.00 | | | 1 758 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 453.00 | | | 222 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 798.00 | | 2 140 071.00 | 249 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140 071.00 | 170 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140 071.00 | 249 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 402.00 | | 2 140 071.00 | 170 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 951.00 | 1 445.00 | | 77 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 130.00 | 1 445.00 | | 68 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 951.00 | 206 951.00 | | 206 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 197.00 | 354 197.00 | | 354 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 183 928.00 | 183 928.00 | | 183 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 278.00 | 1 214 278.00 | | 1 214 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 674.00 | 1 659 954.00 | 55 721.00 | 1 715 674.00 |
VW T.V.A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 043.00 | 487 543.00 | 2 500.00 | 490 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
ST Autres comptes | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
YT Sous‐traitance | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 815.00 | | | 391 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |