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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 783.00 | 69 781.00 | 538 002.00 | 607 783.00 |
BT Marchandises | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 870.00 | 6 434.00 | 505 436.00 | 511 870.00 |
BZ Autres créances | 1 325 909.00 | | 1 325 909.00 | 1 325 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CF Disponibilités | 1 199 324.00 | | 1 199 324.00 | 1 199 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 468.00 | 6 434.00 | 3 219 034.00 | 3 225 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 251.00 | 76 215.00 | 3 757 036.00 | 3 833 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
CU Autres participations | 490 002.00 | | 490 002.00 | 490 002.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 647.00 | | | 497 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 955.00 | | | 2 244 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 472.00 | | | 353 472.00 |
DK Provisions réglementées | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 282.00 | | | 3 264 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
EA Autres dettes | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 754.00 | | | 492 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 036.00 | | | 3 757 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 254.00 | | | 490 254.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 608.00 | | 2 335 608.00 | 2 335 608.00 |
FG Production vendue services | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 062.00 | | 2 370 062.00 | 2 370 062.00 |
FQ Autres produits | | | 3 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 882.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 072.00 | | | 2 397 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 600.00 | | | 2 043 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 472.00 | | | 353 472.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 898.00 | | 367 500.00 | 249 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 607 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 59 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 502.00 | | 367 500.00 | 170 502.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 396.00 | | 9 615.00 | 79 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | 9 615.00 | 69 575.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | 3 208.00 | | 6 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 208.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 944.00 | 212 944.00 | | 212 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 149.00 | 504 149.00 | | 504 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VI Groupe et associés | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 931.00 | 1 302 931.00 | | 1 302 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 779.00 | 1 830 058.00 | 55 721.00 | 1 885 779.00 |
VW T.V.A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 754.00 | 490 254.00 | 2 500.00 | 492 754.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
ST Autres comptes | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
YT Sous‐traitance | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 429.00 | | | 474 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 219.00 | | | 320 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 866.00 | | | 257 866.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |