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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 898.00 | 79 396.00 | 170 502.00 | 249 898.00 |
BT Marchandises | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 895.00 | 6 434.00 | 397 461.00 | 403 895.00 |
BZ Autres créances | 1 279 046.00 | | 1 279 046.00 | 1 279 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
CF Disponibilités | 1 396 237.00 | | 1 396 237.00 | 1 396 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 452.00 | 6 434.00 | 3 262 018.00 | 3 268 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 350.00 | 85 830.00 | 3 432 520.00 | 3 518 350.00 |
CU Autres participations | 122 502.00 | | 122 502.00 | 122 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 647.00 | | | 497 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 943 765.00 | | | 1 943 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 190.00 | | | 301 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 601.00 | | | 2 907 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 301.00 | | | 215 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 459.00 | | | 132 459.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 919.00 | | | 524 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 520.00 | | | 3 432 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 419.00 | | | 522 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 596.00 | | 1 912 596.00 | 1 912 596.00 |
FG Production vendue services | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 499.00 | | 1 947 499.00 | 1 947 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 658.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 286.00 | | | 1 965 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 096.00 | | | 1 664 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 190.00 | | | 301 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 898.00 | | | 249 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 301.00 | 215 301.00 | | 215 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 175.00 | 396 175.00 | | 396 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VI Groupe et associés | 159 296.00 | 159 296.00 | | 159 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 138.00 | 1 256 138.00 | | 1 256 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 941.00 | 1 675 220.00 | 55 721.00 | 1 730 941.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 919.00 | 522 419.00 | 2 500.00 | 524 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
ST Autres comptes | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
YT Sous‐traitance | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 485.00 | | | 211 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |