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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 518 669.00 | 504 188.00 | 14 480.00 | 518 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 375.00 | 102 231.00 | 93 144.00 | 195 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 102.00 | 61 693.00 | 16 408.00 | 78 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 653.00 | 687 354.00 | 170 299.00 | 857 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 815.00 | | 1 099 815.00 | 1 099 815.00 |
CF Disponibilités | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 038.00 | | 1 298 038.00 | 1 298 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 692.00 | 687 354.00 | 1 468 337.00 | 2 155 692.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 006.00 | 662 926.00 | | 549 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 611.00 | 314 651.00 | | 363 611.00 |
DL TOTAL (I) | 956 617.00 | 1 021 577.00 | | 956 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 739.00 | 12 791.00 | | 310 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 320.00 | 75 049.00 | | 73 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 928.00 | 101 692.00 | | 111 928.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | 3 207.00 | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 721.00 | 196 018.00 | | 511 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 337.00 | 1 217 595.00 | | 1 468 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 721.00 | 196 018.00 | | 511 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 162.00 | | 1 492.00 | 856 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 202.00 | | 943.00 | 791 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 718.00 | | 549.00 | 30 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 111.00 | 90 243.00 | | 597 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 870.00 | 90 243.00 | | 577 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 310 739.00 | 310 739.00 | | 310 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 867.00 | 80 220.00 | 26 647.00 | 106 867.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 721.00 | 511 721.00 | | 511 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 292.00 | 11 315.00 | | 12 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 366.00 | 12 041.00 | | 26 366.00 |
ST Autres comptes | 147 614.00 | 159 313.00 | | 147 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 514.00 | 183 852.00 | | 177 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 016.00 | 16 237.00 | | 19 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 308.00 | 27 552.00 | | 31 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 586.00 | 272 850.00 | | 292 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 133.00 | 120 834.00 | | 123 133.00 |
ZE Dividendes | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 017.00 | 355 205.00 | | 362 017.00 |