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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 518 669.00 | 511 096.00 | 7 572.00 | 518 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 194.00 | 171 347.00 | 62 846.00 | 234 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 531.00 | 774 869.00 | 118 662.00 | 893 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BZ Autres créances | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 559.00 | | 903 559.00 | 903 559.00 |
CF Disponibilités | 516 289.00 | | 516 289.00 | 516 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 324.00 | | 1 465 324.00 | 1 465 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 855.00 | 774 869.00 | 1 583 985.00 | 2 358 855.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 359.00 | 718 505.00 | | 813 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 040.00 | 523 426.00 | | 426 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 399.00 | 1 285 931.00 | | 1 283 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882.00 | 35 882.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 630.00 | 113 399.00 | | 98 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 896.00 | 128 748.00 | | 177 896.00 |
EA Autres dettes | 9 579.00 | 18 045.00 | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 586.00 | 296 074.00 | | 300 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 985.00 | 1 582 005.00 | | 1 583 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 586.00 | 296 074.00 | | 300 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 016.00 | | 14 478.00 | 882 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 893 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 826 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 598.00 | | 13 411.00 | 815 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 177.00 | | 1 067.00 | 32 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 146.00 | 45 686.00 | 2 963.00 | 732 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 905.00 | 45 686.00 | 2 963.00 | 712 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 550.00 | 31 990.00 | 28 560.00 | 60 550.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 586.00 | 300 586.00 | | 300 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | 6 687.00 | | 7 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | 11 447.00 | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 129 641.00 | 75 829.00 | | 129 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 661.00 | 172 285.00 | | 212 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 171.00 | 17 148.00 | | 15 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 126.00 | 23 835.00 | | 28 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 804.00 | 92 925.00 | | 266 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 153.00 | 75 311.00 | | 125 153.00 |
ZE Dividendes | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 735.00 | 259 561.00 | | 355 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |