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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 518 669.00 | 508 842.00 | 9 827.00 | 518 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 746.00 | 132 519.00 | 91 227.00 | 223 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 184.00 | 71 544.00 | 1 640.00 | 73 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 016.00 | 732 146.00 | 149 870.00 | 882 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 588.00 | | 802 588.00 | 802 588.00 |
CF Disponibilités | 572 220.00 | | 572 220.00 | 572 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 135.00 | | 1 432 135.00 | 1 432 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 151.00 | 732 146.00 | 1 582 005.00 | 2 314 151.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 505.00 | 484 047.00 | | 718 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 426.00 | 234 458.00 | | 523 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 931.00 | 762 505.00 | | 1 285 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 882.00 | 179 864.00 | | 35 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 399.00 | 103 278.00 | | 113 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 748.00 | 116 751.00 | | 128 748.00 |
EA Autres dettes | 18 045.00 | 10 879.00 | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 074.00 | 410 772.00 | | 296 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 005.00 | 1 173 277.00 | | 1 582 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 074.00 | 410 772.00 | | 296 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 353.00 | | 36 248.00 | 847 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 882 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 815 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 045.00 | | 36 138.00 | 781 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 067.00 | | 110.00 | 32 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 153.00 | 42 578.00 | 1 585.00 | 691 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 911.00 | 42 578.00 | 1 585.00 | 671 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 214.00 | 47 720.00 | 27 494.00 | 75 214.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 074.00 | 296 074.00 | | 296 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 687.00 | 11 309.00 | | 6 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 447.00 | 23 677.00 | | 11 447.00 |
ST Autres comptes | 75 829.00 | 139 541.00 | | 75 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 285.00 | 189 559.00 | | 172 285.00 |
YT Sous‐traitance | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 148.00 | 20 805.00 | | 17 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 835.00 | 32 114.00 | | 23 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 311.00 | 107 910.00 | | 75 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 561.00 | 352 784.00 | | 259 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |