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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 1 427.00 | 2 854.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 906 100.00 | 110 347.00 | 795 753.00 | 906 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 540.00 | 38 052.00 | 6 487.00 | 44 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 964.00 | 153 709.00 | 805 254.00 | 958 964.00 |
BT Marchandises | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 215.00 | 153 709.00 | 958 506.00 | 1 112 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 351 752.00 | 351 752.00 | | 351 752.00 |
DH Report à nouveau | -104 530.00 | | | -104 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 445.00 | -104 530.00 | | 121 445.00 |
DL TOTAL (I) | 588 667.00 | 467 221.00 | | 588 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 751.00 | 300 550.00 | | 225 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 984.00 | 41 892.00 | | 46 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 675.00 | 70 776.00 | | 79 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 427.00 | 19 406.00 | | 17 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 839.00 | 435 144.00 | | 369 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 506.00 | 902 366.00 | | 958 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 927.00 | 217 139.00 | | 226 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 964.00 | | | 958 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 382.00 | | | 910 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 121.00 | 9 242.00 | | 34 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 1 071.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 764.00 | 8 171.00 | | 33 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 100.00 | | 45 753.00 | 156 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 100.00 | | 45 753.00 | 156 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 100.00 | | 45 753.00 | 156 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 751.00 | 82 840.00 | 136 683.00 | 225 751.00 |
VI Groupe et associés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783.00 | 24 623.00 | 160.00 | 24 783.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 839.00 | 226 928.00 | 136 683.00 | 369 839.00 |