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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 906 100.00 | 110 347.00 | 795 753.00 | 906 100.00 |
AN Terrains | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
AP Constructions | 145 146.00 | 12 153.00 | 132 993.00 | 145 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 905.00 | 30 190.00 | 29 715.00 | 59 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 530.00 | 160 854.00 | 971 676.00 | 1 132 530.00 |
BT Marchandises | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 233.00 | 160 854.00 | 1 211 379.00 | 1 372 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 982.00 | 464 582.00 | | 548 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 215.00 | 84 400.00 | | 116 215.00 |
DL TOTAL (I) | 885 197.00 | 768 982.00 | | 885 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 313.00 | 274 038.00 | | 168 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 773.00 | 50 977.00 | | 43 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 422.00 | 108 950.00 | | 69 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 671.00 | 39 452.00 | | 44 671.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 182.00 | 473 421.00 | | 326 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 379.00 | 1 242 403.00 | | 1 211 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 291.00 | 473 421.00 | | 188 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 145.00 | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 672.00 | 14 834.00 | | 35 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 713.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | 14 120.00 | | 32 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 178.00 | 30 287.00 | 67 191.00 | 168 178.00 |
VI Groupe et associés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 041.00 | 37 881.00 | 160.00 | 38 041.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 182.00 | 188 291.00 | 67 191.00 | 326 182.00 |