| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 16 757.00 | 9 955.00 | 6 802.00 | 16 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 453.00 | 83 561.00 | 20 892.00 | 104 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 619.00 | 279 471.00 | 95 148.00 | 374 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 732.00 | 376 894.00 | 626 838.00 | 1 003 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
BZ Autres créances | 282 854.00 | | 282 854.00 | 282 854.00 |
CF Disponibilités | 371 254.00 | | 371 254.00 | 371 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 674.00 | | 749 674.00 | 749 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 406.00 | 376 894.00 | 1 376 512.00 | 1 753 406.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -444 943.00 | -503 744.00 | | -444 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 805.00 | 58 801.00 | | 179 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 831.00 | 4 831.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | -258 618.00 | -437 423.00 | | -258 618.00 |
DP Provisions pour risques | 59 470.00 | 109 470.00 | | 59 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 470.00 | 109 470.00 | | 59 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500.00 | 94 500.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 649.00 | 283 624.00 | | 236 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 835.00 | 914 363.00 | | 988 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 374.00 | 210 901.00 | | 279 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 39 301.00 | 39 044.00 | | 39 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 660.00 | 1 542 434.00 | | 1 575 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 512.00 | 1 214 481.00 | | 1 376 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 162.00 | | 2 161 162.00 | 2 161 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 162.00 | | 2 161 162.00 | 2 161 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 853 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 50 631.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 722.00 | 1 000.00 | | 9 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 473.00 | 51 631.00 | | 64 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 936.00 | 28 813.00 | | 13 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 456.00 | 28 813.00 | | 19 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 017.00 | 22 817.00 | | 45 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 796.00 | 3 034 141.00 | | 3 137 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 991.00 | 2 975 340.00 | | 2 957 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 805.00 | 58 801.00 | | 179 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 118.00 | | 16 210.00 | 997 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 22 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 596.00 | 1 003 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697.00 | 495 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 907.00 | | | 484 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 988.00 | | 11 538.00 | 492 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 223.00 | | 4 672.00 | 19 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 071.00 | 62 000.00 | 3 177.00 | 318 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 164.00 | 62 000.00 | 3 177.00 | 314 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 470.00 | | 50 000.00 | 109 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 470.00 | | 50 000.00 | 109 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 835.00 | 988 835.00 | | 988 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
UP Prêts | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 163 069.00 | 163 069.00 | | 163 069.00 |
VC Groupe et associés | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VI Groupe et associés | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 145.00 | 376 657.00 | 22 487.00 | 399 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 660.00 | 1 481 660.00 | 94 000.00 | 1 575 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |