| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 938.00 | 43 309.00 | 4 629.00 | 47 938.00 |
AH Fonds commercial | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 15 851.00 | 9 574.00 | 6 277.00 | 15 851.00 |
AP Constructions | 75 234.00 | 66 546.00 | 8 688.00 | 75 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 112.00 | 2 033 404.00 | 211 707.00 | 2 245 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 172.00 | 215 654.00 | 16 517.00 | 232 172.00 |
BF Prêts | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 763.00 | 2 368 489.00 | 559 274.00 | 2 927 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 376.00 | 18 368.00 | 432 008.00 | 450 376.00 |
BN En cours de production de biens | 259 119.00 | | 259 119.00 | 259 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 791.00 | | 435 791.00 | 435 791.00 |
BT Marchandises | 596 438.00 | | 596 438.00 | 596 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 530.00 | 58 360.00 | 1 047 170.00 | 1 105 530.00 |
BZ Autres créances | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
CF Disponibilités | 245 341.00 | | 245 341.00 | 245 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 812.00 | 76 728.00 | 3 321 084.00 | 3 397 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 575.00 | 2 445 217.00 | 3 880 358.00 | 6 325 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 793.00 | | | 147 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DG Autres réserves | 768 744.00 | | | 768 744.00 |
DH Report à nouveau | -706 353.00 | | | -706 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 539.00 | | | -128 539.00 |
DL TOTAL (I) | 619 673.00 | | | 619 673.00 |
DN Avances conditionnées | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DO TOTAL (II) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 007.00 | | | 506 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 171.00 | | | 1 370 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 049.00 | | | 754 049.00 |
EA Autres dettes | 315 606.00 | | | 315 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 975.00 | | | 3 146 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 358.00 | | | 3 880 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 941.00 | | | 2 671 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 490.00 | 400 529.00 | 2 713 020.00 | 2 312 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 172.00 | 1 762 012.00 | 3 811 184.00 | 2 049 172.00 |
FG Production vendue services | 238 329.00 | 159 402.00 | 397 732.00 | 238 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 992.00 | 2 321 944.00 | 6 921 936.00 | 4 599 992.00 |
FM Production stockée | | | -32 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 358.00 | |
GE Autres charges | | | 34 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 899.00 | | | -23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 563.00 | | | 6 964 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 102.00 | | | 7 093 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 539.00 | | | -128 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 311.00 | 82 178.00 | | 2 286 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 797.00 | 3 513.00 | | 39 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 515.00 | 78 665.00 | | 2 246 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 695.00 | 9 014.00 | | 30 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 695.00 | 9 014.00 | | 30 695.00 |
UG ‐ Financières | | 9 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 140.00 | 100 984.00 | 100 156.00 | 201 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 172.00 | 1 370 172.00 | | 1 370 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 607.00 | 315 607.00 | | 315 607.00 |
UP Prêts | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 531.00 | 1 105 531.00 | | 1 105 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 337.00 | 80 459.00 | 374 878.00 | 455 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
VP Divers | 271 158.00 | 271 158.00 | | 271 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 049.00 | 754 049.00 | | 754 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 958.00 | 1 410 745.00 | 74 214.00 | 1 484 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 976.00 | 2 671 942.00 | 475 034.00 | 3 146 976.00 |