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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 938.00 | 46 215.00 | 1 723.00 | 47 938.00 |
AH Fonds commercial | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 15 851.00 | 10 320.00 | 5 531.00 | 15 851.00 |
AP Constructions | 75 234.00 | 69 150.00 | 6 083.00 | 75 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 448.00 | 2 100 274.00 | 181 173.00 | 2 281 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 172.00 | 220 981.00 | 11 191.00 | 232 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BF Prêts | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 198.00 | 2 446 941.00 | 572 256.00 | 3 019 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 910.00 | 18 368.00 | 385 542.00 | 403 910.00 |
BN En cours de production de biens | 236 872.00 | | 236 872.00 | 236 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 728.00 | | 439 728.00 | 439 728.00 |
BT Marchandises | 491 459.00 | | 491 459.00 | 491 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 852.00 | 58 820.00 | 1 114 031.00 | 1 172 852.00 |
BZ Autres créances | 180 289.00 | | 180 289.00 | 180 289.00 |
CF Disponibilités | 395 027.00 | | 395 027.00 | 395 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 488.00 | | 210 488.00 | 210 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 858.00 | 77 188.00 | 3 553 669.00 | 3 630 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 057.00 | 2 524 130.00 | 4 125 926.00 | 6 650 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DG Autres réserves | 768 744.00 | | | 768 744.00 |
DH Report à nouveau | -834 893.00 | | | -834 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 942.00 | | | -77 942.00 |
DL TOTAL (I) | 541 730.00 | | | 541 730.00 |
DP Provisions pour risques | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 641.00 | | | 203 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 160.00 | | | 923 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 089.00 | | | 1 267 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 578.00 | | | 914 578.00 |
EA Autres dettes | 227 001.00 | | | 227 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 472.00 | | | 3 535 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 926.00 | | | 4 125 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 284.00 | | | 2 619 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 919.00 | 388 685.00 | 2 366 604.00 | 1 977 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 781 959.00 | 1 537 211.00 | 3 319 170.00 | 1 781 959.00 |
FG Production vendue services | 216 327.00 | 126 056.00 | 342 383.00 | 216 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 205.00 | 2 051 952.00 | 6 028 157.00 | 3 976 205.00 |
FM Production stockée | | | -18 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 776.00 | |
GE Autres charges | | | 27 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 133.00 | | | -30 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 214.00 | | | 6 109 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 156.00 | | | 6 187 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 942.00 | | | -77 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 763.00 | | 164 400.00 | 2 927 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 965.00 | 73 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 965.00 | 3 019 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 179.00 | | | 285 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 371.00 | | 91 759.00 | 2 568 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 214.00 | | 72 641.00 | 74 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 489.00 | 78 453.00 | | 2 368 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 310.00 | 2 906.00 | | 43 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 180.00 | 75 547.00 | | 2 325 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 709.00 | 9 014.00 | | 39 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 709.00 | 9 014.00 | | 39 709.00 |
UG ‐ Financières | | 9 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 203 641.00 | 103 485.00 | 100 156.00 | 203 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 090.00 | 1 267 090.00 | | 1 267 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 579.00 | 914 579.00 | | 914 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 002.00 | 227 002.00 | | 227 002.00 |
UP Prêts | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 853.00 | 1 172 853.00 | | 1 172 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 378.00 | 75 346.00 | 816 032.00 | 891 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 290.00 | 180 290.00 | | 180 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 488.00 | 210 488.00 | | 210 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 521.00 | 1 563 631.00 | 73 890.00 | 1 637 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 472.00 | 2 619 284.00 | 916 188.00 | 3 535 472.00 |