| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 955.00 | 43 537.00 | 11 418.00 | 54 955.00 |
AH Fonds commercial | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 23 422.00 | 13 151.00 | 10 270.00 | 23 422.00 |
AP Constructions | 185 288.00 | 81 218.00 | 104 069.00 | 185 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 069.00 | 2 253 011.00 | 671 057.00 | 2 924 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 408.00 | 190 008.00 | 16 400.00 | 206 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BF Prêts | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 784.00 | 2 580 927.00 | 1 134 856.00 | 3 715 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 467.00 | 18 368.00 | 595 099.00 | 613 467.00 |
BN En cours de production de biens | 263 002.00 | | 263 002.00 | 263 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 185.00 | | 598 185.00 | 598 185.00 |
BT Marchandises | 518 536.00 | | 518 536.00 | 518 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 567.00 | 34 887.00 | 852 680.00 | 887 567.00 |
BZ Autres créances | 199 565.00 | | 199 565.00 | 199 565.00 |
CF Disponibilités | 394 951.00 | | 394 951.00 | 394 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 242.00 | 53 255.00 | 3 472 987.00 | 3 526 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 783.00 | 2 634 182.00 | 4 609 600.00 | 7 243 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DG Autres réserves | 768 744.00 | | | 768 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 085.00 | | | -1 014 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
DL TOTAL (I) | 663 388.00 | | | 663 388.00 |
DP Provisions pour risques | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 139.00 | | | 918 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 859.00 | | | 1 564 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 485.00 | | | 785 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 173.00 | | | 3 929 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 600.00 | | | 4 609 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 092.00 | | | 2 477 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 990.00 | 217 373.00 | 2 693 364.00 | 2 475 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 303 949.00 | 1 885 734.00 | 4 189 683.00 | 2 303 949.00 |
FG Production vendue services | 252 502.00 | 109 873.00 | 362 375.00 | 252 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 443.00 | 2 212 980.00 | 7 245 423.00 | 5 032 443.00 |
FM Production stockée | | | -4 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 190.00 | | | -29 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 376 808.00 | | | 7 376 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 901.00 | | | 7 153 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 133.00 | 23 284.00 | 122 131.00 | 3 757 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 84 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 271.00 | 175 494.00 | 3 715 784.00 | 11 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 401.00 | 292 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 168 115.00 | 3 339 188.00 | 11 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 178.00 | | 11 418.00 | 285 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 755.00 | 23 284.00 | 106 535.00 | 3 388 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 199.00 | | 4 178.00 | 83 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 086.00 | 178 175.00 | 165 333.00 | 2 568 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 938.00 | | 4 401.00 | 47 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 147.00 | 178 175.00 | 160 932.00 | 2 520 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 980.00 | | 19 941.00 | 36 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
6T Sur comptes clients | 5 827.00 | 29 234.00 | 174.00 | 5 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 195.00 | 29 234.00 | 174.00 | 24 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 175.00 | 29 234.00 | 20 115.00 | 61 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 234.00 | 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 859.00 | 1 564 859.00 | | 1 564 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 487.00 | 293 487.00 | | 293 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
UP Prêts | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
UX Autres créances clients | 765 400.00 | 765 400.00 | | 765 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
VB T. V. A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VC Groupe et associés | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 396.00 | 181 216.00 | 671 180.00 | 852 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 108.00 | | | 212 108.00 |
VP Divers | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 176.00 | 49 275.00 | 167 901.00 | 217 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 321.00 | 1 138 099.00 | 80 222.00 | 1 218 321.00 |
VW T.V.A. | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 173.00 | 2 477 092.00 | 839 081.00 | 3 929 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 963.00 | | | 142 963.00 |
ST Autres comptes | 821 380.00 | | | 821 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 199.00 | | | 236 199.00 |
YT Sous‐traitance | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 450.00 | | | 1 072 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 986.00 | | | 390 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 226.00 | | | 1 269 226.00 |