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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 394.00 | 35 696.00 | 36 697.00 | 72 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 40 491.00 | 11 506.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 933.00 | 76 187.00 | 199 745.00 | 275 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 572.00 | 11 084.00 | 74 488.00 | 85 572.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 587.00 | | 231 587.00 | 231 587.00 |
CF Disponibilités | 396 563.00 | | 396 563.00 | 396 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 800.00 | 11 084.00 | 743 717.00 | 754 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 733.00 | 87 271.00 | 943 462.00 | 1 030 733.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 687.00 | 68 289.00 | | 102 687.00 |
DL TOTAL (I) | 342 611.00 | 308 214.00 | | 342 611.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836.00 | 11 409.00 | | 8 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 965.00 | 383 571.00 | | 360 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 928.00 | 2 800.00 | | 7 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 392.00 | 78 941.00 | | 69 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 585.00 | 136 870.00 | | 143 585.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 1 340.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 851.00 | 614 932.00 | | 590 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 462.00 | 928 146.00 | | 943 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 851.00 | 614 932.00 | | 590 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 965.00 | | | 360 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 386.00 | 4 483.00 | 403 869.00 | 399 386.00 |
FD Production vendue biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
FG Production vendue services | 554 684.00 | 66 617.00 | 621 301.00 | 554 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 170.00 | 71 100.00 | 1 046 270.00 | 975 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 6 000.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 7 000.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 4 615.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 981.00 | 18 880.00 | | 31 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 846.00 | 987 902.00 | | 1 057 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 159.00 | 919 612.00 | | 955 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 687.00 | 68 289.00 | | 102 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 484.00 | | 449.00 | 275 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 032.00 | | 359.00 | 124 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | 90.00 | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 530.00 | 11 657.00 | | 64 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 530.00 | 11 657.00 | | 64 530.00 |