| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
AN Terrains | 14 366.00 | 1 920.00 | 12 446.00 | 14 366.00 |
AP Constructions | 13 682.00 | 3 811.00 | 9 871.00 | 13 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 576.00 | 62 362.00 | 10 214.00 | 72 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 084.00 | 43 022.00 | 10 062.00 | 53 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 451.00 | 111 115.00 | 196 336.00 | 307 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 866.00 | 4 692.00 | 51 174.00 | 55 866.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 843 874.00 | | 843 874.00 | 843 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 741.00 | 4 692.00 | 950 049.00 | 954 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 193.00 | 115 807.00 | 1 146 385.00 | 1 262 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 115 392.00 | 115 984.00 | | 115 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 421.00 | 89 408.00 | | 91 421.00 |
DL TOTAL (I) | 327 816.00 | 326 395.00 | | 327 816.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 37 500.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 37 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 299.00 | 19 312.00 | | 12 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 303.00 | 356 887.00 | | 362 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 578.00 | 91 396.00 | | 105 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 343.00 | 205 108.00 | | 256 343.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 6 829.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 569.00 | 679 532.00 | | 758 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 385.00 | 1 043 427.00 | | 1 146 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 108.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 303.00 | | | 362 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 712.00 | | 431 712.00 | 431 712.00 |
FD Production vendue biens | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
FG Production vendue services | 928 156.00 | | 928 156.00 | 928 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 772.00 | | 1 377 772.00 | 1 377 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 614.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | 6 000.00 | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 27 887.00 | | 27 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 085.00 | 1 176 593.00 | | 1 388 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 664.00 | 1 087 185.00 | | 1 296 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 421.00 | 89 408.00 | | 91 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 809.00 | | 273.00 | 311 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 307 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 153 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 156.00 | | 183.00 | 158 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | 90.00 | 5 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 645.00 | 15 101.00 | 4 630.00 | 100 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 645.00 | 15 101.00 | 4 630.00 | 100 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 22 500.00 | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 554.00 | 114.00 | 3 976.00 | 8 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 554.00 | 114.00 | 3 976.00 | 8 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 054.00 | 22 614.00 | 3 976.00 | 46 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 614.00 | 3 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 988.00 | 8 093.00 | 3 895.00 | 11 988.00 |
VI Groupe et associés | 362 303.00 | 362 303.00 | | 362 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 898.00 | 738 002.00 | 3 895.00 | 741 898.00 |