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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 617.00 | 189 223.00 | 38 394.00 | 227 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 544.00 | 81 357.00 | 30 186.00 | 111 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 675.00 | 271 401.00 | 130 273.00 | 401 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 439 232.00 | | 439 232.00 | 439 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 392.00 | | 575 392.00 | 575 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 067.00 | 271 401.00 | 705 665.00 | 977 067.00 |
CU Autres participations | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 802.00 | | | 348 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
DL TOTAL (I) | 421 941.00 | | | 421 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 810.00 | | | 146 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 724.00 | | | 283 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 665.00 | | | 705 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 724.00 | | | 283 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 969.00 | | 40 111.00 | 369 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 401 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | 339 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 561.00 | | 40 006.00 | 307 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | 105.00 | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 770.00 | 24 037.00 | 8 405.00 | 255 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 949.00 | 24 037.00 | 8 405.00 | 254 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VI Groupe et associés | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 865.00 | 121 415.00 | 450.00 | 121 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 724.00 | 283 724.00 | | 283 724.00 |