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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 326.00 | 178.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 293.00 | 261 741.00 | 72 552.00 | 334 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 783.00 | 140 603.00 | 73 180.00 | 213 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 950.00 | 403 671.00 | 207 279.00 | 610 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 456.00 | | 284 456.00 | 284 456.00 |
BZ Autres créances | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
CF Disponibilités | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 279.00 | | 755 279.00 | 755 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 232.00 | 403 671.00 | 962 561.00 | 1 366 232.00 |
CU Autres participations | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 907.00 | | | 456 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DL TOTAL (I) | 474 691.00 | | | 474 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 365.00 | | | 240 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 561.00 | | | 962 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 060.00 | | 18 890.00 | 592 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 187.00 | | 18 890.00 | 529 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 044.00 | 51 627.00 | | 352 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 342.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 060.00 | 51 285.00 | | 351 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 366.00 | 240 366.00 | | 240 366.00 |
UX Autres créances clients | 284 456.00 | 284 456.00 | | 284 456.00 |
VI Groupe et associés | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 842.00 | 464 842.00 | | 464 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 869.00 | 487 869.00 | | 487 869.00 |