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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 8 466.00 | 13 868.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 16 026.00 | 1 501.00 | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 849.00 | 258 396.00 | 82 453.00 | 340 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 473.00 | 283 770.00 | 150 703.00 | 434 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 819.00 | 1 440.00 | 688 379.00 | 689 819.00 |
BZ Autres créances | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
CF Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 823.00 | 1 440.00 | 935 383.00 | 936 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 296.00 | 285 210.00 | 1 086 086.00 | 1 371 296.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 199.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 755.00 | 142 057.00 | | 160 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 451.00 | 26 499.00 | | 13 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 126.00 | 10 107.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 348 333.00 | 335 862.00 | | 348 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 395.00 | 88 634.00 | | 29 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | 35 485.00 | | 8 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 655.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 476.00 | 322 810.00 | | 332 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 454.00 | 379 062.00 | | 361 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 753.00 | 827 752.00 | | 737 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 086.00 | 1 169 614.00 | | 1 086 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 841.00 | 814 487.00 | | 732 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 857.00 | 55 269.00 | | 5 857.00 |