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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 9 956.00 | 12 378.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 16 639.00 | 888.00 | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 590.00 | 305 950.00 | 102 640.00 | 408 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 218.00 | 333 426.00 | 168 792.00 | 502 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 631.00 | 300.00 | 534 331.00 | 534 631.00 |
BZ Autres créances | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
CF Disponibilités | 350 389.00 | | 350 389.00 | 350 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 706.00 | 300.00 | 1 021 406.00 | 1 021 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 924.00 | 333 726.00 | 1 190 198.00 | 1 523 924.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 206.00 | 160 755.00 | | 174 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 554.00 | 13 451.00 | | 129 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 146.00 | 9 126.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 476 906.00 | 348 333.00 | | 476 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 403.00 | 29 395.00 | | 57 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 964.00 | 8 674.00 | | 32 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 324.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 754.00 | 332 476.00 | | 210 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 112.00 | 361 454.00 | | 395 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 140.00 | 5 430.00 | | 13 140.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 292.00 | 737 753.00 | | 713 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 198.00 | 1 086 086.00 | | 1 190 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 741.00 | 732 841.00 | | 679 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 857.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 770.00 | 50 870.00 | 1 214.00 | 283 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 889.00 | 50 870.00 | 1 214.00 | 282 889.00 |