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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 12 935.00 | 9 399.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 17 120.00 | 407.00 | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 854.00 | 302 832.00 | 412 022.00 | 714 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 801.00 | 332 887.00 | 476 914.00 | 809 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 489.00 | | 824 489.00 | 824 489.00 |
BZ Autres créances | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
CF Disponibilités | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 063.00 | | 1 021 063.00 | 1 021 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 864.00 | 332 887.00 | 1 497 976.00 | 1 830 864.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 545.00 | 235 760.00 | | 95 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 407.00 | 24 785.00 | | 47 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 185.00 | 7 166.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 464 137.00 | 432 710.00 | | 464 137.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 183.00 | 248 266.00 | | 371 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 13 773.00 | | 8 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 1 188.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 093.00 | 214 414.00 | | 252 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 908.00 | 402 742.00 | | 379 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 018.00 | 2 208.00 | | 5 018.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 1 633.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 839.00 | 884 224.00 | | 1 018 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 976.00 | 1 336 434.00 | | 1 497 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 721.00 | 712 447.00 | | 782 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 856.00 | | 215 475.00 | 638 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 530.00 | 809 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 530.00 | 756 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 966.00 | | 215 471.00 | 585 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 4.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 928.00 | 70 233.00 | 26 274.00 | 288 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 928.00 | 70 233.00 | 26 274.00 | 288 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 15 000.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 15 000.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 824 489.00 | 824 489.00 | | 824 489.00 |
VB T. V. A. | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 361.00 | 97 243.00 | 236 118.00 | 333 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
VP Divers | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 435.00 | 946 867.00 | 2 568.00 | 949 435.00 |
VW T.V.A. | 151 876.00 | 151 876.00 | | 151 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 723.00 | 781 605.00 | 236 118.00 | 1 017 723.00 |