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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 917.00 | 267 101.00 | 83 816.00 | 350 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 001.00 | 70 965.00 | 40 036.00 | 111 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 159.00 | 377 068.00 | 538 091.00 | 915 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 611.00 | 18 959.00 | 554 652.00 | 573 611.00 |
BZ Autres créances | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 839.00 | 1 970.00 | 1 870.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 077.00 | 20 929.00 | 764 148.00 | 785 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 235.00 | 397 996.00 | 1 302 239.00 | 1 700 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
CU Autres participations | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 533 491.00 | 660 238.00 | | 533 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 364.00 | -126 747.00 | | -46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 530 980.00 | 577 344.00 | | 530 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 429.00 | 408 154.00 | | 164 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 055.00 | 126.00 | | 94 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 366.00 | 204 008.00 | | 201 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 984.00 | 102 207.00 | | 136 984.00 |
EA Autres dettes | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 259.00 | 716 595.00 | | 771 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 239.00 | 1 293 938.00 | | 1 302 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 525.00 | 586 728.00 | | 716 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 660.00 | 200 648.00 | | 36 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 571.00 | | 95 585.00 | 857 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 956.00 | 397 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 998.00 | 915 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 041.00 | 495 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 391.00 | | 16 289.00 | 502 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 527.00 | | 79 296.00 | 333 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 290.00 | 41 277.00 | 16 500.00 | 352 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 009.00 | 41 277.00 | 16 500.00 | 347 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 484.00 | 6 709.00 | 45 234.00 | 57 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 642.00 | 328.00 | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 126.00 | 7 037.00 | 45 234.00 | 59 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 126.00 | 7 037.00 | 45 234.00 | 59 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709.00 | 45 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 366.00 | 201 366.00 | | 201 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 837.00 | 49 897.00 | 67 940.00 | 117 837.00 |
UX Autres créances clients | 536 056.00 | 536 056.00 | | 536 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 769.00 | 73 034.00 | 54 735.00 | 127 769.00 |
VI Groupe et associés | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 633.00 | 750 905.00 | 319 728.00 | 1 070 633.00 |
VW T.V.A. | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 259.00 | 716 525.00 | 54 735.00 | 771 259.00 |