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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 4 940.00 | 342.00 | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 32 325.00 | 1 394.00 | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 340.00 | 213 604.00 | 147 736.00 | 361 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 928.00 | 49 778.00 | 35 150.00 | 84 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 465.00 | 300 647.00 | 542 817.00 | 843 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 302.00 | 57 484.00 | 440 817.00 | 498 302.00 |
BZ Autres créances | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 839.00 | 1 807.00 | 2 032.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 360.00 | 59 291.00 | 830 069.00 | 889 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 825.00 | 359 939.00 | 1 372 886.00 | 1 732 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
CU Autres participations | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 623 717.00 | 231 357.00 | | 623 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 520.00 | 392 360.00 | | 36 520.00 |
DL TOTAL (I) | 704 091.00 | 667 570.00 | | 704 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 992.00 | 294 223.00 | | 438 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 030.00 | 166 979.00 | | 25 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 702.00 | 417 400.00 | | 136 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 071.00 | 157 956.00 | | 68 071.00 |
EA Autres dettes | | 6 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 795.00 | 1 156 793.00 | | 668 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 886.00 | 1 824 364.00 | | 1 372 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 927.00 | | 136 776.00 | 824 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 338.00 | 341 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 168.00 | 84 070.00 | 843 465.00 | 34 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 168.00 | 75 732.00 | 479 987.00 | 34 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 396.00 | | 124 491.00 | 465 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 877.00 | | 12 285.00 | 337 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 375.00 | 47 404.00 | 71 132.00 | 324 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 571.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 006.00 | 46 833.00 | 71 132.00 | 320 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 536.00 | 484.00 | 11 536.00 | 68 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 828.00 | | 21.00 | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 364.00 | 484.00 | 11 557.00 | 70 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 364.00 | 484.00 | 11 557.00 | 70 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 11 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 702.00 | 136 702.00 | | 136 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 878.00 | 8 338.00 | 53 540.00 | 61 878.00 |
UX Autres créances clients | 435 931.00 | 435 931.00 | | 435 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VB T. V. A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VC Groupe et associés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 021.00 | 61 894.00 | 171 127.00 | 233 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 860.00 | | | 219 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 265.00 | 224 265.00 | | 224 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 038.00 | 882 710.00 | 305 328.00 | 1 188 038.00 |
VW T.V.A. | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 765.00 | 472 638.00 | 171 127.00 | 643 765.00 |