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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 517.00 | 12 846.00 | 2 671.00 | 15 517.00 |
AH Fonds commercial | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 335.00 | 317 561.00 | 81 774.00 | 399 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 988.00 | 95 911.00 | 25 078.00 | 120 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BF Prêts | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 098.00 | 460 037.00 | 267 061.00 | 727 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 550.00 | 6 709.00 | 734 841.00 | 741 550.00 |
BZ Autres créances | 368 704.00 | | 368 704.00 | 368 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 839.00 | 1 970.00 | 40 870.00 | 42 839.00 |
CF Disponibilités | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 805.00 | 8 679.00 | 1 190 126.00 | 1 198 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 903.00 | 468 716.00 | 1 457 188.00 | 1 925 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 297 424.00 | 400 227.00 | | 297 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 106.00 | -102 802.00 | | 183 106.00 |
DL TOTAL (I) | 524 383.00 | 341 277.00 | | 524 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 145.00 | 290 261.00 | | 379 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | 60 000.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 591.00 | 323 249.00 | | 338 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 811.00 | 118 353.00 | | 194 811.00 |
EA Autres dettes | 19 620.00 | 240 147.00 | | 19 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 804.00 | 1 061 548.00 | | 932 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 188.00 | 1 402 826.00 | | 1 457 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 367.00 | | 144 696.00 | 647 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 965.00 | 141 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 965.00 | 727 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 755.00 | | 49 288.00 | 504 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 724.00 | | 95 408.00 | 110 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 039.00 | 41 998.00 | | 418 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 5 118.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 311.00 | 36 880.00 | | 410 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 959.00 | | 12 250.00 | 18 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 929.00 | | 12 250.00 | 20 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 929.00 | | 12 250.00 | 20 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 591.00 | 338 591.00 | | 338 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UP Prêts | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 617.00 | 62 759.00 | 73 857.00 | 136 617.00 |
UX Autres créances clients | 717 528.00 | 717 528.00 | | 717 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VC Groupe et associés | 286 726.00 | 286 726.00 | | 286 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 147.00 | 45 147.00 | 250 000.00 | 295 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 511.00 | 1 179 654.00 | 73 857.00 | 1 253 511.00 |
VW T.V.A. | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 167.00 | 682 167.00 | 250 000.00 | 932 167.00 |