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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 517.00 | 7 728.00 | 7 788.00 | 15 517.00 |
AH Fonds commercial | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 617.00 | 292 610.00 | 64 008.00 | 356 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 418.00 | 83 982.00 | 30 436.00 | 114 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 367.00 | 418 039.00 | 229 328.00 | 647 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 589.00 | 18 959.00 | 626 630.00 | 645 589.00 |
BZ Autres créances | 316 372.00 | | 316 372.00 | 316 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 839.00 | 1 970.00 | 870.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 426.00 | 20 929.00 | 1 173 498.00 | 1 194 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 794.00 | 438 968.00 | 1 402 826.00 | 1 841 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 400 227.00 | 533 491.00 | | 400 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 802.00 | -46 364.00 | | -102 802.00 |
DL TOTAL (I) | 341 277.00 | 530 980.00 | | 341 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 261.00 | 164 429.00 | | 290 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 94 055.00 | | 3 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 249.00 | 201 366.00 | | 323 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 353.00 | 136 984.00 | | 118 353.00 |
EA Autres dettes | 240 147.00 | 174 426.00 | | 240 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 548.00 | 771 259.00 | | 1 061 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 826.00 | 1 302 239.00 | | 1 402 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 984.00 | 716 525.00 | | 967 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 373.00 | 36 660.00 | | 216 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 159.00 | | 50 518.00 | 915 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 310.00 | 110 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 310.00 | 647 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 654.00 | | 10 235.00 | 21 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 638.00 | | 9 117.00 | 495 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 867.00 | | 31 166.00 | 397 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 068.00 | 40 972.00 | | 377 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 2 447.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 786.00 | 38 525.00 | | 371 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 249.00 | 323 249.00 | | 323 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 147.00 | 240 147.00 | | 240 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UP Prêts | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 218.00 | 56 490.00 | 47 728.00 | 104 218.00 |
UX Autres créances clients | 608 034.00 | 608 034.00 | | 608 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 234 508.00 | 234 508.00 | | 234 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 373.00 | 216 373.00 | | 216 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 888.00 | 40 324.00 | 33 564.00 | 73 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 709.00 | 1 032 982.00 | 47 728.00 | 1 080 709.00 |
VW T.V.A. | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 548.00 | 967 984.00 | 33 564.00 | 1 001 548.00 |