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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 33 339.00 | 381.00 | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 680.00 | 253 206.00 | 119 474.00 | 372 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 991.00 | 60 464.00 | 35 528.00 | 95 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 571.00 | 352 290.00 | 505 281.00 | 857 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 202.00 | 57 484.00 | 398 718.00 | 456 202.00 |
BZ Autres créances | 354 725.00 | | 354 725.00 | 354 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 839.00 | 1 642.00 | 2 198.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 783.00 | 59 126.00 | 788 657.00 | 847 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 355.00 | 411 416.00 | 1 293 938.00 | 1 705 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
CU Autres participations | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 660 238.00 | 623 717.00 | | 660 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 747.00 | 36 520.00 | | -126 747.00 |
DL TOTAL (I) | 577 344.00 | 704 091.00 | | 577 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 154.00 | 439 006.00 | | 408 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 25 030.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 008.00 | 136 702.00 | | 204 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 207.00 | 68 071.00 | | 102 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 595.00 | 668 809.00 | | 716 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 938.00 | 1 372 900.00 | | 1 293 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 728.00 | 472 652.00 | | 586 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 648.00 | 205 985.00 | | 200 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 465.00 | | 24 445.00 | 843 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 338.00 | 333 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 857 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 987.00 | | 22 403.00 | 479 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 824.00 | | 2 041.00 | 341 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 647.00 | 51 643.00 | | 300 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 342.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 707.00 | 51 302.00 | | 295 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | 165.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 291.00 | | 165.00 | 59 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 291.00 | | 165.00 | 59 291.00 |
UG ‐ Financières | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 008.00 | 204 008.00 | | 204 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 540.00 | 14 956.00 | 38 584.00 | 53 540.00 |
UX Autres créances clients | 393 831.00 | 393 831.00 | | 393 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VC Groupe et associés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 505.00 | 79 739.00 | 127 766.00 | 207 505.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 770.00 | 120 516.00 | 79 254.00 | 199 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 970.00 | 759 345.00 | 369 625.00 | 1 128 970.00 |
VW T.V.A. | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 495.00 | 586 728.00 | 127 766.00 | 714 495.00 |