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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
AH Fonds commercial | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 302.00 | 317 260.00 | 69 042.00 | 386 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 849.00 | 99 689.00 | 41 160.00 | 140 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BF Prêts | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 723.00 | 466 185.00 | 235 538.00 | 701 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BN En cours de production de biens | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 084.00 | 6 709.00 | 623 375.00 | 630 084.00 |
BZ Autres créances | 346 523.00 | | 346 523.00 | 346 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CF Disponibilités | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 692.00 | 6 709.00 | 1 221 984.00 | 1 228 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 415.00 | 472 893.00 | 1 457 522.00 | 1 930 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 450 530.00 | 297 424.00 | | 450 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 922.00 | 183 106.00 | | 168 922.00 |
DL TOTAL (I) | 663 305.00 | 524 383.00 | | 663 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 074.00 | 379 145.00 | | 430 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 638.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 771.00 | 338 591.00 | | 217 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 154.00 | 194 811.00 | | 125 154.00 |
EA Autres dettes | 17 995.00 | 19 620.00 | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 217.00 | 932 804.00 | | 794 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 522.00 | 1 457 188.00 | | 1 457 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 893.00 | 682 167.00 | | 490 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 569.00 | 83 999.00 | | 44 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 098.00 | | 77 468.00 | 727 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 191.00 | 108 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 844.00 | 701 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 653.00 | 560 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 042.00 | | 40 480.00 | 554 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 167.00 | | 36 988.00 | 141 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 037.00 | 39 574.00 | 33 427.00 | 460 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | 2 671.00 | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 191.00 | 36 903.00 | 33 427.00 | 447 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | | 1 970.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 679.00 | | 1 970.00 | 8 679.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 771.00 | 217 771.00 | | 217 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UP Prêts | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 676.00 | 29 600.00 | 75 076.00 | 104 676.00 |
UX Autres créances clients | 606 063.00 | 606 063.00 | | 606 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 310 532.00 | 310 532.00 | | 310 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 505.00 | 85 403.00 | 300 102.00 | 385 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 792.00 | 1 019 717.00 | 75 076.00 | 1 094 792.00 |
VW T.V.A. | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 995.00 | 490 893.00 | 300 102.00 | 790 995.00 |