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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
AH Fonds commercial | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 018.00 | 340 590.00 | 53 429.00 | 394 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 145.00 | 111 772.00 | 30 373.00 | 142 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BF Prêts | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 781.00 | 501 598.00 | 180 183.00 | 681 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BN En cours de production de biens | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 978.00 | 9 135.00 | 872 843.00 | 881 978.00 |
BZ Autres créances | 411 781.00 | | 411 781.00 | 411 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 259 237.00 | | 259 237.00 | 259 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 638.00 | 9 135.00 | 1 755 503.00 | 1 764 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 419.00 | 510 733.00 | 1 935 686.00 | 2 446 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 601 452.00 | 450 530.00 | | 601 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 163.00 | 168 922.00 | | 222 163.00 |
DL TOTAL (I) | 867 468.00 | 663 305.00 | | 867 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 726.00 | 430 074.00 | | 438 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 3 222.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 693.00 | 217 771.00 | | 435 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 856.00 | 125 154.00 | | 133 856.00 |
EA Autres dettes | 14 628.00 | 17 995.00 | | 14 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 218.00 | 794 217.00 | | 1 068 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 686.00 | 1 457 522.00 | | 1 935 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 210.00 | 490 893.00 | | 852 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 582.00 | 44 569.00 | | 138 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 723.00 | | 15 336.00 | 701 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 178.00 | 80 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 278.00 | 681 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 569 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 870.00 | | 14 113.00 | 560 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 964.00 | | 1 223.00 | 108 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 185.00 | 36 908.00 | 1 495.00 | 466 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 668.00 | 36 908.00 | 1 495.00 | 450 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | 2 426.00 | 9 135.00 | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | 2 426.00 | 9 135.00 | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 709.00 | 2 426.00 | 9 135.00 | 6 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 693.00 | 435 693.00 | | 435 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 683.00 | 23 601.00 | 52 081.00 | 75 683.00 |
UX Autres créances clients | 855 531.00 | 855 531.00 | | 855 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VC Groupe et associés | 358 471.00 | 358 471.00 | | 358 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 144.00 | 84 452.00 | 215 692.00 | 300 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 705.00 | 1 331 624.00 | 52 081.00 | 1 383 705.00 |
VW T.V.A. | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 903.00 | 852 210.00 | 215 692.00 | 1 067 903.00 |