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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 36 985.00 | 1 128.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 420 155.00 | 322 881.00 | 97 274.00 | 420 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 8 143.00 | 397.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 386.00 | 78 616.00 | 46 770.00 | 125 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 907.00 | 446 625.00 | 194 283.00 | 640 907.00 |
BT Marchandises | 1 869 714.00 | | 1 869 714.00 | 1 869 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
BZ Autres créances | 222 442.00 | | 222 442.00 | 222 442.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 790.00 | | 2 300 790.00 | 2 300 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 697.00 | 446 625.00 | 2 495 072.00 | 2 941 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 501 505.00 | 430 309.00 | | 501 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 580.00 | 171 196.00 | | 168 580.00 |
DL TOTAL (I) | 770 454.00 | 701 874.00 | | 770 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 375.00 | 151 569.00 | | 335 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466.00 | 424 255.00 | | 35 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 494.00 | 2 634.00 | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 327.00 | 1 094 002.00 | | 859 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 889.00 | 199 262.00 | | 83 889.00 |
EA Autres dettes | 400 067.00 | 210 625.00 | | 400 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 618.00 | 2 082 346.00 | | 1 724 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 072.00 | 2 784 221.00 | | 2 495 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 320.00 | 2 045 293.00 | | 1 715 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 908.00 | 88 852.00 | | 300 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 886 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 274 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 293 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 094.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 2 699.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 30 581.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -30 581.00 | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 649.00 | 68 934.00 | | 64 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 184.00 | 7 723 632.00 | | 7 405 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 604.00 | 7 552 436.00 | | 7 236 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 580.00 | 171 196.00 | | 168 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 242.00 | | | 651 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 335.00 | 640 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 335.00 | 554 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 416.00 | | | 564 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 327.00 | 859 327.00 | | 859 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 067.00 | 400 067.00 | | 400 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 206.00 | 163 206.00 | | 163 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 955.00 | 300 955.00 | | 300 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 420.00 | 30 616.00 | 3 804.00 | 34 420.00 |
VI Groupe et associés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 061.00 | 172 061.00 | | 172 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 358.00 | 417 258.00 | 25 100.00 | 442 358.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 124.00 | 1 715 320.00 | 3 804.00 | 1 719 124.00 |