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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 420 155.00 | 372 608.00 | 47 547.00 | 420 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 8 331.00 | 209.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 408.00 | 101 849.00 | 30 559.00 | 132 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 930.00 | 520 900.00 | 127 030.00 | 647 930.00 |
BT Marchandises | 1 541 509.00 | | 1 541 509.00 | 1 541 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 019.00 | | 424 019.00 | 424 019.00 |
BZ Autres créances | 201 018.00 | | 201 018.00 | 201 018.00 |
CF Disponibilités | 923 776.00 | | 923 776.00 | 923 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 715.00 | | 3 091 715.00 | 3 091 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 644.00 | 520 900.00 | 3 218 745.00 | 3 739 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 602 916.00 | 620 085.00 | | 602 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 523.00 | 32 831.00 | | 50 523.00 |
DL TOTAL (I) | 753 807.00 | 753 285.00 | | 753 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 176 104.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 352.00 | | | 999 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 088.00 | 7 571.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 667.00 | 889 114.00 | | 1 134 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 616.00 | 60 353.00 | | 101 616.00 |
EA Autres dettes | 220 935.00 | 577 295.00 | | 220 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 937.00 | 1 710 437.00 | | 2 464 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 745.00 | 2 463 722.00 | | 3 218 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 850.00 | 1 702 867.00 | | 2 456 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 169 801.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 531.00 | 126 667.00 | 5 758 198.00 | 5 631 531.00 |
FG Production vendue services | 404 202.00 | | 404 202.00 | 404 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 734.00 | 126 667.00 | 6 162 401.00 | 6 035 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 272 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 8 967.00 | | 20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 700.00 | 6 082 108.00 | | 6 187 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 178.00 | 6 049 278.00 | | 6 137 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 523.00 | 32 831.00 | | 50 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 930.00 | | | 647 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 103.00 | | | 561 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 740.00 | 30 160.00 | | 490 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 628.00 | 30 160.00 | | 452 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 667.00 | 1 134 667.00 | | 1 134 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 935.00 | 220 935.00 | | 220 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 424 019.00 | 424 019.00 | | 424 019.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 999 352.00 | 999 352.00 | | 999 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 530.00 | 626 430.00 | 25 100.00 | 651 530.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 850.00 | 2 456 850.00 | | 2 456 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 2 771.00 | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 598.00 | 6 521.00 | | -6 598.00 |
ST Autres comptes | 254 082.00 | 283 426.00 | | 254 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 946.00 | 145 323.00 | | 137 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 090.00 | 10 302.00 | | 12 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 878.00 | 14 588.00 | | 14 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 227.00 | 17 359.00 | | 19 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 690.00 | 718 086.00 | | 739 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 583.00 | 723 028.00 | | 782 583.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 520.00 | 445 572.00 | | 397 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |