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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 314.00 | 17 903.00 | 2 411.00 | 20 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 277.00 | 12 552.00 | 27 725.00 | 40 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 215.00 | 30 851.00 | 66 365.00 | 97 215.00 |
BT Marchandises | 545 992.00 | 28 378.00 | 517 614.00 | 545 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 625.00 | 28 378.00 | 681 247.00 | 709 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 840.00 | 59 229.00 | 747 611.00 | 806 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 249.00 | 78 438.00 | | 109 249.00 |
DL TOTAL (I) | 205 197.00 | 174 386.00 | | 205 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 323.00 | 55 484.00 | | 39 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 936.00 | 39 665.00 | | 46 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 588.00 | 273 735.00 | | 334 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 752.00 | 80 039.00 | | 89 752.00 |
EA Autres dettes | 31 815.00 | 16 052.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 415.00 | 467 500.00 | | 542 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 611.00 | 641 886.00 | | 747 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 090.00 | 425 680.00 | | 518 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 036.00 | | 27 498.00 | 90 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 319.00 | 97 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 319.00 | 60 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 412.00 | | 27 498.00 | 53 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 902.00 | 3 200.00 | 14 252.00 | 41 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 3 200.00 | 14 252.00 | 41 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 600.00 | 28 378.00 | 36 600.00 | 36 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 600.00 | 28 378.00 | 36 600.00 | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | 28 378.00 | 36 600.00 | 36 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 378.00 | 36 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 588.00 | 334 588.00 | | 334 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 323.00 | 14 999.00 | 24 324.00 | 39 323.00 |
VI Groupe et associés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 928.00 | 96 434.00 | 5 494.00 | 101 928.00 |
VW T.V.A. | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 415.00 | 518 090.00 | 24 324.00 | 542 415.00 |