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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 4 478.00 | 1 767.00 | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 984.00 | 40 942.00 | 93 042.00 | 133 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 167.00 | 45 420.00 | 132 748.00 | 178 167.00 |
BT Marchandises | 992 498.00 | | 992 498.00 | 992 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CF Disponibilités | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 966.00 | | 1 187 966.00 | 1 187 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 134.00 | 45 420.00 | 1 320 714.00 | 1 366 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 242 098.00 | 108 749.00 | | 242 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 165.00 | 133 349.00 | | 50 165.00 |
DL TOTAL (I) | 349 406.00 | 299 241.00 | | 349 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 094.00 | 283 657.00 | | 253 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 398.00 | 146 627.00 | | 141 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 361.00 | 533 622.00 | | 468 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 755.00 | 85 964.00 | | 73 755.00 |
EA Autres dettes | 34 699.00 | 41 067.00 | | 34 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 307.00 | 1 090 938.00 | | 971 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 714.00 | 1 390 179.00 | | 1 320 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 281.00 | 863 433.00 | | 780 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 903.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 002.00 | | 26 860.00 | 165 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 695.00 | 178 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 695.00 | 140 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 423.00 | | 26 500.00 | 127 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | 360.00 | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 20 696.00 | 13 695.00 | 38 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 20 696.00 | 13 695.00 | 38 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 361.00 | 468 361.00 | | 468 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 094.00 | 62 067.00 | 187 053.00 | 253 094.00 |
VI Groupe et associés | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 062.00 | 106 058.00 | 6 004.00 | 112 062.00 |
VW T.V.A. | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 307.00 | 780 281.00 | 187 053.00 | 971 307.00 |