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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 839.00 | 288 923.00 | 159 916.00 | 448 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 334.00 | 113 390.00 | 150 944.00 | 264 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 812.00 | 464 192.00 | 753 620.00 | 1 217 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BT Marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BZ Autres créances | 57 635.00 | 14 399.00 | 43 235.00 | 57 635.00 |
CF Disponibilités | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 226.00 | 14 399.00 | 222 826.00 | 237 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 038.00 | 478 591.00 | 976 447.00 | 1 455 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 898.00 | 53 788.00 | | 81 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 760.00 | 28 109.00 | | 60 760.00 |
DL TOTAL (I) | 175 659.00 | 114 898.00 | | 175 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 064.00 | 216 972.00 | | 155 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 922.00 | 409 444.00 | | 415 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 056.00 | 96 473.00 | | 80 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 692.00 | 141 831.00 | | 149 692.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 787.00 | 864 721.00 | | 800 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 447.00 | 979 619.00 | | 976 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 859.00 | 746 297.00 | | 700 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 027.00 | | 58 583.00 | 1 162 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797.00 | 1 217 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 713 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 361.00 | | 58 583.00 | 657 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 885.00 | 79 077.00 | 2 770.00 | 387 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 113.00 | 765.00 | | 61 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 772.00 | 78 311.00 | 2 770.00 | 326 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 065.00 | 55 136.00 | 99 928.00 | 155 065.00 |
VI Groupe et associés | 415 923.00 | 415 923.00 | | 415 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 617.00 | 81 856.00 | 6 760.00 | 88 617.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 788.00 | 700 859.00 | 99 928.00 | 800 788.00 |