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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 320.00 | 361 426.00 | 141 894.00 | 503 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 193.00 | 165 256.00 | 134 937.00 | 300 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 891.00 | 588 561.00 | 720 330.00 | 1 308 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 34 084.00 | 14 399.00 | 19 684.00 | 34 084.00 |
CF Disponibilités | 199 534.00 | | 199 534.00 | 199 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 305.00 | 14 399.00 | 254 906.00 | 269 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 197.00 | 602 960.00 | 975 236.00 | 1 578 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 378.00 | 142 659.00 | | 160 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 087.00 | 17 719.00 | | -6 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 204 049.00 | 193 378.00 | | 204 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 856.00 | 270 747.00 | | 100 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 800.00 | 419 125.00 | | 401 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 72 760.00 | | 75 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 742.00 | 163 531.00 | | 192 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 187.00 | 926 164.00 | | 771 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 236.00 | 1 119 543.00 | | 975 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 507.00 | | 90 208.00 | 1 259 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 823.00 | 1 308 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 823.00 | 803 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 448.00 | | 89 890.00 | 754 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 318.00 | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 356.00 | 85 028.00 | 40 823.00 | 544 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 478.00 | 85 028.00 | 40 823.00 | 482 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 857.00 | 45 759.00 | 55 097.00 | 100 857.00 |
VI Groupe et associés | 401 800.00 | 401 800.00 | | 401 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 856.00 | | | 201 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 776.00 | 51 277.00 | 7 498.00 | 58 776.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 187.00 | 716 090.00 | 55 097.00 | 771 187.00 |