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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 479.00 | 13 761.00 | 2 717.00 | 16 479.00 |
AP Constructions | 75 516.00 | 31 902.00 | 43 614.00 | 75 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 904.00 | 1 278.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 994.00 | 48 940.00 | 22 054.00 | 70 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 927.00 | 95 508.00 | 75 420.00 | 170 927.00 |
BN En cours de production de biens | 815 656.00 | | 815 656.00 | 815 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 850.00 | | 1 045 850.00 | 1 045 850.00 |
BZ Autres créances | 696 516.00 | | 696 516.00 | 696 516.00 |
CF Disponibilités | 308 768.00 | | 308 768.00 | 308 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 478.00 | | 2 888 478.00 | 2 888 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 405.00 | 95 508.00 | 2 963 897.00 | 3 059 405.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 399 879.00 | 333 427.00 | | 399 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 470.00 | 148 952.00 | | 83 470.00 |
DL TOTAL (I) | 543 171.00 | 542 201.00 | | 543 171.00 |
DP Provisions pour risques | 67 661.00 | 56 723.00 | | 67 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 661.00 | 56 723.00 | | 67 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 412.00 | 102 838.00 | | 14 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 889.00 | 419 404.00 | | 280 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 652.00 | 341 829.00 | | 215 652.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 841 112.00 | 1 697 716.00 | | 1 841 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 066.00 | 2 561 786.00 | | 2 353 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 897.00 | 3 160 709.00 | | 2 963 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 251.00 | 2 547 373.00 | | 2 347 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 287 625.00 | | 2 287 625.00 | 2 287 625.00 |
FG Production vendue services | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 766.00 | | 2 300 766.00 | 2 300 766.00 |
FM Production stockée | | | 329 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 406.00 | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 45.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 4 447.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705.00 | 11 326.00 | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 15 773.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | -15 727.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 831.00 | 61 440.00 | | 30 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 834.00 | 2 432 362.00 | | 2 699 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 364.00 | 2 283 410.00 | | 2 616 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 470.00 | 148 952.00 | | 83 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 621.00 | 23 339.00 | | 18 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 374.00 | | 1 083.00 | 235 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 980.00 | 2 550.00 | 5 756.00 | 62 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 980.00 | 2 550.00 | 170 927.00 | 62 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 609.00 | | 1 083.00 | 147 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 809.00 | 23 699.00 | | 71 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 178.00 | 2 583.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 631.00 | 21 116.00 | | 60 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 723.00 | 67 661.00 | 56 723.00 | 56 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 723.00 | 67 661.00 | 56 723.00 | 56 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 661.00 | 56 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 889.00 | 280 889.00 | | 280 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | -5.00 | 5.00 | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 841 112.00 | 1 841 112.00 | | 1 841 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 850.00 | 1 045 850.00 | | 1 045 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VC Groupe et associés | 397 596.00 | 397 596.00 | | 397 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 412.00 | 8 597.00 | 5 815.00 | 14 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 710.00 | 1 764 054.00 | 656.00 | 1 764 710.00 |
VW T.V.A. | 190 655.00 | 190 655.00 | | 190 655.00 |