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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 479.00 | 14 407.00 | 2 072.00 | 16 479.00 |
AP Constructions | 75 516.00 | 33 790.00 | 41 726.00 | 75 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 1 013.00 | 1 169.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 695.00 | 52 079.00 | 19 616.00 | 71 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 971.00 | 101 289.00 | 69 683.00 | 170 971.00 |
BN En cours de production de biens | 509 425.00 | | 509 425.00 | 509 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 113.00 | | 1 124 113.00 | 1 124 113.00 |
BZ Autres créances | 1 083 295.00 | | 1 083 295.00 | 1 083 295.00 |
CF Disponibilités | 304 499.00 | | 304 499.00 | 304 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 346.00 | | 3 035 346.00 | 3 035 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 317.00 | 101 289.00 | 3 105 028.00 | 3 206 317.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 399 879.00 | 399 879.00 | | 399 879.00 |
DH Report à nouveau | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 392.00 | 83 470.00 | | 53 392.00 |
DL TOTAL (I) | 596 563.00 | 543 171.00 | | 596 563.00 |
DP Provisions pour risques | 105 004.00 | 67 661.00 | | 105 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 004.00 | 67 661.00 | | 105 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | 14 412.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 504.00 | 280 889.00 | | 513 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 302.00 | 215 652.00 | | 265 302.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 1 000.00 | | 2 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609 748.00 | 1 841 112.00 | | 1 609 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 461.00 | 2 353 066.00 | | 2 403 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 028.00 | 2 963 897.00 | | 3 105 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 314.00 | | 1 219 314.00 | 1 219 314.00 |
FG Production vendue services | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 051.00 | | 1 246 051.00 | 1 246 051.00 |
FM Production stockée | | | -306 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 2 550.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 907.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 4 612.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 062.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 467.00 | 30 831.00 | | 29 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 949.00 | 2 699 834.00 | | 1 011 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 556.00 | 2 616 364.00 | | 958 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 392.00 | 83 470.00 | | 53 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 927.00 | | 701.00 | 170 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 5 100.00 | 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656.00 | | 170 971.00 | 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | | 701.00 | 148 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 508.00 | 5 781.00 | | 95 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 646.00 | | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 747.00 | 5 135.00 | | 81 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 661.00 | 105 004.00 | 67 661.00 | 67 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 661.00 | 105 004.00 | 67 661.00 | 67 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 004.00 | 67 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 504.00 | 513 504.00 | | 513 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609 748.00 | 1 609 748.00 | | 1 609 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 113.00 | 1 124 113.00 | | 1 124 113.00 |
VB T. V. A. | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VC Groupe et associés | 343 029.00 | 343 029.00 | | 343 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 8 635.00 | 3 642.00 | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 864.00 | 624 864.00 | | 624 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 422.00 | 2 221 422.00 | | 2 221 422.00 |
VW T.V.A. | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 462.00 | 2 399 819.00 | 3 642.00 | 2 403 462.00 |