| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 312.00 | 155 594.00 | 148 718.00 | 304 312.00 |
AN Terrains | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
AP Constructions | 4 158 697.00 | 2 782 851.00 | 1 375 846.00 | 4 158 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769 724.00 | 3 945 102.00 | 824 622.00 | 4 769 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 361.00 | 232 690.00 | 39 671.00 | 272 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642 812.00 | 7 117 748.00 | 2 525 064.00 | 9 642 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 061.00 | 364 120.00 | 435 941.00 | 800 061.00 |
BN En cours de production de biens | 2 463 292.00 | 240 341.00 | 2 222 951.00 | 2 463 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 881.00 | 228 789.00 | 3 969 092.00 | 4 197 881.00 |
BZ Autres créances | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 799.00 | | 2 040 799.00 | 2 040 799.00 |
CF Disponibilités | 2 529 941.00 | | 2 529 941.00 | 2 529 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 267 411.00 | 833 250.00 | 11 434 161.00 | 12 267 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 910 223.00 | 7 950 998.00 | 13 959 225.00 | 21 910 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DH Report à nouveau | 5 391 753.00 | | | 5 391 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 444.00 | | | 1 037 444.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 554.00 | | | 7 348 554.00 |
DP Provisions pour risques | 491 226.00 | | | 491 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 226.00 | | | 491 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 979.00 | | | 1 005 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120 787.00 | | | 2 120 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 064.00 | | | 873 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 074.00 | | | 1 862 074.00 |
EA Autres dettes | 236 903.00 | | | 236 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 445.00 | | | 6 119 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 959 225.00 | | | 13 959 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 445.00 | | | 6 119 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 070 177.00 | 3 210 793.00 | 15 280 970.00 | 12 070 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 070 177.00 | 3 210 793.00 | 15 280 970.00 | 12 070 177.00 |
FM Production stockée | | | 393 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 332 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 226.00 | |
GE Autres charges | | | 35 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 822 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 852.00 | | | 371 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 380 418.00 | | | 17 380 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 342 973.00 | | | 16 342 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 444.00 | | | 1 037 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 558 057.00 | | 110 382.00 | 9 558 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 627.00 | 9 642 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 9 328 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223 447.00 | | 110 382.00 | 9 223 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 821.00 | 422 553.00 | 5 627.00 | 6 700 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 817.00 | 20 288.00 | | 136 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564 005.00 | 402 265.00 | 5 627.00 | 6 564 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 939.00 | 491 226.00 | 891 939.00 | 891 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 631.00 | 604 461.00 | 528 631.00 | 528 631.00 |
6T Sur comptes clients | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 420.00 | 833 250.00 | 757 420.00 | 757 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 359.00 | 1 324 476.00 | 1 649 359.00 | 1 649 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324 476.00 | 1 649 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 064.00 | 873 064.00 | | 873 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 421.00 | 865 421.00 | | 865 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 456.00 | 482 456.00 | | 482 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 903.00 | 236 903.00 | | 236 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 553.00 | 3 918 553.00 | | 3 918 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 327.00 | 279 327.00 | | 279 327.00 |
VB T. V. A. | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 979.00 | 371 427.00 | 634 552.00 | 1 005 979.00 |
VI Groupe et associés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 710.00 | | | 410 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 336.00 | 207 336.00 | | 207 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 243.00 | 4 381 515.00 | 8 728.00 | 4 390 243.00 |
VW T.V.A. | 306 861.00 | 306 861.00 | | 306 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 659.00 | 3 364 107.00 | 634 552.00 | 3 998 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 911.00 | | | 197 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
ST Autres comptes | 1 184 535.00 | | | 1 184 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
YT Sous‐traitance | 694 073.00 | | | 694 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020 870.00 | | | 3 020 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460 012.00 | | | 1 460 012.00 |
ZE Dividendes | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 716.00 | | | 2 095 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |