| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 4 465.00 | 13 245.00 | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 312.00 | 216 457.00 | 87 855.00 | 304 312.00 |
AN Terrains | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
AP Constructions | 4 277 563.00 | 3 390 174.00 | 887 389.00 | 4 277 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270 507.00 | 4 491 475.00 | 779 032.00 | 5 270 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 751.00 | 294 285.00 | 171 466.00 | 465 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 072.00 | | 368 072.00 | 368 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 819 873.00 | 8 396 856.00 | 2 423 017.00 | 10 819 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 021.00 | 297 982.00 | 847 039.00 | 1 145 021.00 |
BN En cours de production de biens | 2 608 182.00 | 44 684.00 | 2 563 498.00 | 2 608 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 130.00 | | 2 917 130.00 | 2 917 130.00 |
BZ Autres créances | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CF Disponibilités | 8 554 166.00 | | 8 554 166.00 | 8 554 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 386 950.00 | 342 666.00 | 15 044 284.00 | 15 386 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 206 823.00 | 8 739 523.00 | 17 467 300.00 | 26 206 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DH Report à nouveau | 6 079 690.00 | | | 6 079 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 143.00 | | | 1 828 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 090 390.00 | | | 9 090 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228 197.00 | | | 1 228 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 197.00 | | | 1 228 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 776.00 | | | 994 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634 747.00 | | | 2 634 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 022.00 | | | 981 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 589.00 | | | 2 305 589.00 |
EA Autres dettes | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 143 671.00 | | | 7 143 671.00 |
ED (V) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 467 300.00 | | | 17 467 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 143 671.00 | | | 7 143 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 143 564.00 | 3 637 317.00 | 15 780 881.00 | 12 143 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 143 564.00 | 3 637 317.00 | 15 780 881.00 | 12 143 564.00 |
FM Production stockée | | | -156 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 038 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228 197.00 | |
GE Autres charges | | | 35 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 692 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 843.00 | | | 227 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 885.00 | | | 1 283 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 080 668.00 | | | 18 080 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 252 525.00 | | | 16 252 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 143.00 | | | 1 828 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925 758.00 | | 894 116.00 | 9 925 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 819 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 489 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | | 16 200.00 | 305 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 611 147.00 | | 877 916.00 | 9 611 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947 160.00 | 449 697.00 | | 7 947 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 680.00 | 23 243.00 | | 197 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749 480.00 | 426 454.00 | | 7 749 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 321.00 | 1 228 197.00 | 1 949 321.00 | 1 949 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | -4.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 422 245.00 | 342 666.00 | 422 245.00 | 422 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 245.00 | 342 666.00 | 422 245.00 | 422 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 566.00 | 1 570 863.00 | 2 371 566.00 | 2 371 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570 863.00 | 2 371 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 022.00 | 981 022.00 | | 981 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 902.00 | 1 325 902.00 | | 1 325 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 702.00 | 219 702.00 | | 219 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 130.00 | 385 130.00 | | 385 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 828.00 | 214 828.00 | | 214 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 130.00 | 2 917 130.00 | | 2 917 130.00 |
VB T. V. A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 776.00 | 219 839.00 | 715 076.00 | 994 776.00 |
VI Groupe et associés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 452.00 | | | 325 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 308.00 | 3 079 580.00 | 8 728.00 | 3 088 308.00 |
VW T.V.A. | 256 117.00 | 256 117.00 | | 256 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 924.00 | 3 733 986.00 | 715 076.00 | 4 508 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
ST Autres comptes | 1 259 261.00 | | | 1 259 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
YT Sous‐traitance | 837 238.00 | | | 837 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 398.00 | | | 230 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 872 762.00 | | | 2 872 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419 896.00 | | | 1 419 896.00 |
ZE Dividendes | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 864.00 | | | 2 331 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |