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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 665.00 | 436.00 | 5 229.00 | 5 665.00 |
AP Constructions | 16 840.00 | 1 689.00 | 15 151.00 | 16 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101 566.00 | 3 172 438.00 | 929 127.00 | 4 101 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 461.00 | 67 102.00 | 62 359.00 | 129 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 488.00 | 3 243 189.00 | 1 014 299.00 | 4 257 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 422.00 | | 234 422.00 | 234 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 937.00 | 2 017.00 | 582 920.00 | 584 937.00 |
BT Marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
BZ Autres créances | 1 919 717.00 | | 1 919 717.00 | 1 919 717.00 |
CF Disponibilités | 292 304.00 | | 292 304.00 | 292 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 454.00 | 2 017.00 | 3 218 437.00 | 3 220 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 942.00 | 3 245 206.00 | 4 232 736.00 | 7 477 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 23 469.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 176.00 | -460 261.00 | | 9 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 682.00 | 1 525 968.00 | | 186 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 857.00 | 3 089 176.00 | | 2 395 857.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 104.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 807.00 | 275 687.00 | | 352 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 051.00 | 881 255.00 | | 715 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 671.00 | 385 616.00 | | 290 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229.00 | 77 153.00 | | 1 229.00 |
EA Autres dettes | 447 000.00 | 237 000.00 | | 447 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 878.00 | 1 856 815.00 | | 1 806 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 736.00 | 5 010 991.00 | | 4 232 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 030.00 | 1 704 563.00 | | 1 538 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
FD Production vendue biens | 6 190 293.00 | | 6 190 293.00 | 6 190 293.00 |
FG Production vendue services | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 866.00 | | 6 242 866.00 | 6 242 866.00 |
FM Production stockée | | | 45 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | 27 708.00 | | 6 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 340.00 | 73 808.00 | | 27 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 600 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 340.00 | 2 674 308.00 | | 63 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 741.00 | 146.00 | | 64 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 1 118 793.00 | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 728.00 | 1 153 939.00 | | 65 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | 1 520 368.00 | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 934.00 | 40 662.00 | | -11 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 562.00 | 8 212 292.00 | | 6 427 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 881.00 | 6 686 324.00 | | 6 240 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 682.00 | 1 525 968.00 | | 186 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 593.00 | | 82 864.00 | 4 183 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 969.00 | 4 257 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 4 255 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 039.00 | | 82 864.00 | 4 182 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 386.00 | 260 785.00 | 7 982.00 | 2 990 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 862.00 | 260 785.00 | 7 982.00 | 2 988 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 35 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 741.00 | 2 017.00 | 28 741.00 | 28 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 741.00 | 2 017.00 | 28 741.00 | 28 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 741.00 | 2 017.00 | 63 741.00 | 93 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | 28 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 807.00 | 83 959.00 | 268 848.00 | 352 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 051.00 | 715 051.00 | | 715 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 591.00 | 1 721 591.00 | | 1 721 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 192.00 | | | 180 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 828.00 | 2 106 798.00 | 30.00 | 2 106 828.00 |
VW T.V.A. | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 878.00 | 1 538 030.00 | 268 848.00 | 1 806 878.00 |