| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 2 754.00 | 476.00 | 3 230.00 |
AN Terrains | 5 665.00 | 2 135.00 | 3 530.00 | 5 665.00 |
AP Constructions | 64 546.00 | 13 913.00 | 50 633.00 | 64 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312 769.00 | 3 806 161.00 | 506 608.00 | 4 312 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 627.00 | 107 721.00 | 147 907.00 | 255 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 362.00 | 3 934 209.00 | 709 153.00 | 4 643 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 806.00 | | 409 806.00 | 409 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 973.00 | | 705 973.00 | 705 973.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 802.00 | | 1 000 802.00 | 1 000 802.00 |
BZ Autres créances | 481 725.00 | | 481 725.00 | 481 725.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 266.00 | | 2 655 266.00 | 2 655 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 627.00 | 3 934 209.00 | 3 364 418.00 | 7 298 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 552.00 | | | -130 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 120.00 | | | -124 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 328.00 | | | 1 945 328.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 644.00 | | | 293 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 552.00 | | | 634 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 384.00 | | | 311 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 090.00 | | | 1 379 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 418.00 | | | 3 364 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 117.00 | | | 1 224 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 644.00 | | | 293 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
FD Production vendue biens | 5 750 191.00 | | 5 750 191.00 | 5 750 191.00 |
FG Production vendue services | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 950.00 | | 5 798 950.00 | 5 798 950.00 |
FM Production stockée | | | -58 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 615.00 | | | 5 831 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 735.00 | | | 5 955 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 120.00 | | | -124 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 963.00 | | 347 758.00 | 4 405 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 98 360.00 | 4 643 362.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 98 360.00 | 4 638 607.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 3 230.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 439.00 | | 344 528.00 | 4 404 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 966.00 | 247 664.00 | 55 420.00 | 3 741 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 2 754.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 441.00 | 244 909.00 | 55 420.00 | 3 740 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 336.00 | 10 000.00 | 336.00 | 30 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 644.00 | 138 671.00 | 154 973.00 | 293 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 552.00 | 634 552.00 | | 634 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 802.00 | 1 000 802.00 | | 1 000 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VC Groupe et associés | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 657.00 | | | 156 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 413.00 | 1 527 413.00 | | 1 527 413.00 |
VW T.V.A. | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 090.00 | 1 224 117.00 | 154 973.00 | 1 379 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |