| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 665.00 | 1 002.00 | 4 663.00 | 5 665.00 |
AP Constructions | 33 458.00 | 3 931.00 | 29 527.00 | 33 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211 156.00 | 3 409 511.00 | 801 644.00 | 4 211 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 646.00 | 86 128.00 | 45 518.00 | 131 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 388 842.00 | 3 502 097.00 | 886 746.00 | 4 388 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 289.00 | 2 105.00 | 767 184.00 | 769 289.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 682.00 | | 1 117 682.00 | 1 117 682.00 |
BZ Autres créances | 583 050.00 | | 583 050.00 | 583 050.00 |
CF Disponibilités | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 936.00 | 2 105.00 | 2 847 831.00 | 2 849 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 778.00 | 3 504 202.00 | 3 734 576.00 | 7 238 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 195 857.00 | | | 195 857.00 |
DH Report à nouveau | | 9 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 831.00 | 186 682.00 | | -128 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 026.00 | 2 395 857.00 | | 2 267 026.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 120.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 512.00 | 352 807.00 | | 336 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 994.00 | 715 051.00 | | 663 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 986.00 | 290 671.00 | | 380 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 223.00 | 1 229.00 | | 15 223.00 |
EA Autres dettes | 40 700.00 | 447 000.00 | | 40 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 550.00 | 1 806 878.00 | | 1 437 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 576.00 | 4 232 736.00 | | 3 734 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 233.00 | 1 538 030.00 | | 1 243 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
FD Production vendue biens | 4 889 190.00 | | 4 889 190.00 | 4 889 190.00 |
FG Production vendue services | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 365.00 | | 4 930 365.00 | 4 930 365.00 |
FM Production stockée | | | 184 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 287.00 | 6 935.00 | | 17 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 27 340.00 | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 63 340.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 64 741.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 65 728.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -2 388.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 002.00 | 6 427 562.00 | | 5 152 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 833.00 | 6 240 881.00 | | 5 280 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 831.00 | 186 682.00 | | -128 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 488.00 | | 146 409.00 | 4 257 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 402.00 | 12 653.00 | 4 388 842.00 | 2 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 12 623.00 | 4 387 318.00 | 2 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 934.00 | | 146 409.00 | 4 255 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 189.00 | 271 530.00 | 12 623.00 | 3 243 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 665.00 | 271 530.00 | 12 623.00 | 3 241 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 017.00 | 2 105.00 | 2 017.00 | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 2 105.00 | 2 017.00 | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 017.00 | 2 105.00 | 2 017.00 | 32 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 2 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 393.00 | 142 076.00 | 194 317.00 | 336 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 994.00 | 663 994.00 | | 663 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 682.00 | 1 117 682.00 | | 1 117 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VC Groupe et associés | 407 102.00 | 407 102.00 | | 407 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 163.00 | 1 762 163.00 | | 1 762 163.00 |
VW T.V.A. | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 550.00 | 1 243 233.00 | 194 317.00 | 1 437 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |