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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 665.00 | 1 569.00 | 4 096.00 | 5 665.00 |
AP Constructions | 42 158.00 | 7 838.00 | 34 320.00 | 42 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 659.00 | 3 631 224.00 | 592 435.00 | 4 223 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 957.00 | 99 811.00 | 33 146.00 | 132 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 963.00 | 3 741 966.00 | 663 998.00 | 4 405 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 633.00 | | 249 633.00 | 249 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 219.00 | 336.00 | 763 883.00 | 764 219.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 342.00 | | 576 342.00 | 576 342.00 |
BZ Autres créances | 899 668.00 | | 899 668.00 | 899 668.00 |
CF Disponibilités | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 109.00 | 336.00 | 2 612 773.00 | 2 613 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 072.00 | 3 742 302.00 | 3 276 771.00 | 7 019 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 578.00 | | | -197 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 448.00 | | | 2 069 448.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 993.00 | | | 237 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 745.00 | | | 670 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 454.00 | | | 259 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 323.00 | | | 1 177 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 771.00 | | | 3 276 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 385.00 | | | 1 078 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 143 342.00 | | 5 143 342.00 | 5 143 342.00 |
FG Production vendue services | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 683.00 | | 5 218 683.00 | 5 218 683.00 |
FM Production stockée | | | -5 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 163.00 | | | 5 241 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 741.00 | | | 5 438 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 578.00 | | | -197 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 842.00 | | 44 292.00 | 4 388 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 393.00 | 21 778.00 | 4 405 963.00 | 5 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | 21 778.00 | 4 404 439.00 | 5 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 318.00 | | 44 292.00 | 4 387 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 097.00 | 259 992.00 | 20 123.00 | 3 502 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 572.00 | 259 992.00 | 20 123.00 | 3 500 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 105.00 | 336.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | 336.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 105.00 | 336.00 | 2 105.00 | 32 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 993.00 | 139 055.00 | 98 938.00 | 237 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 745.00 | 670 745.00 | | 670 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 576 342.00 | 576 342.00 | | 576 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VC Groupe et associés | 758 756.00 | 758 756.00 | | 758 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 660.00 | 1 547 660.00 | | 1 547 660.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 323.00 | 1 078 385.00 | 98 938.00 | 1 177 323.00 |