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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 637.00 | 41 364.00 | 6 273.00 | 47 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 730.00 | 93 689.00 | 26 040.00 | 119 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 214.00 | 137 250.00 | 67 963.00 | 205 214.00 |
BT Marchandises | 313 567.00 | 10 605.00 | 302 962.00 | 313 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 989.00 | 1 153.00 | 67 835.00 | 68 989.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 293 851.00 | | 293 851.00 | 293 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 252.00 | 11 758.00 | 670 494.00 | 682 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 467.00 | 149 009.00 | 738 457.00 | 887 467.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 463 867.00 | | | 463 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 590.00 | | | 274 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 457.00 | | | 738 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 548.00 | | | 266 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 328.00 | | 3 389.00 | 202 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 205 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 167 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 481.00 | | 3 389.00 | 164 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083.00 | 13 671.00 | 503.00 | 124 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 886.00 | 13 671.00 | 503.00 | 121 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 560.00 | 10 605.00 | 3 560.00 | 3 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 1 153.00 | 1 449.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009.00 | 11 758.00 | 5 009.00 | 5 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009.00 | 11 758.00 | 5 009.00 | 5 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 758.00 | 5 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VI Groupe et associés | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 691.00 | 266 548.00 | | 273 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 220.00 | | | 260 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 740.00 | | | 204 740.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |