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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 667.00 | 57.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 559.00 | 32 173.00 | 23 386.00 | 55 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 738.00 | 110 307.00 | 26 431.00 | 136 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 673.00 | 145 148.00 | 85 525.00 | 230 673.00 |
BT Marchandises | 483 903.00 | 4 868.00 | 479 035.00 | 483 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 199.00 | 1 697.00 | 131 501.00 | 133 199.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 446 030.00 | | 446 030.00 | 446 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 494.00 | 6 565.00 | 1 063 928.00 | 1 070 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 167.00 | 151 713.00 | 1 149 454.00 | 1 301 167.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 635 553.00 | | | 635 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 819 275.00 | | | 819 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 178.00 | | | 330 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 454.00 | | | 1 149 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 525.00 | | | 247 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 582.00 | | 24 443.00 | 207 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 230 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 192 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 207.00 | | 24 443.00 | 169 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 494.00 | 15 006.00 | 1 352.00 | 131 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 250.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 076.00 | 14 756.00 | 1 352.00 | 129 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 868.00 | 4 868.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | 1 697.00 | 1 626.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | 6 565.00 | 5 494.00 | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | 6 565.00 | 5 494.00 | 5 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 194.00 | 15 090.00 | 47 407.00 | 97 194.00 |
VI Groupe et associés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 860.00 | 138 860.00 | | 138 860.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 629.00 | 247 525.00 | 47 407.00 | 329 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | | | 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 438.00 | | | 338 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 605.00 | | | 296 605.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |