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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AH Fonds commercial | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 397.00 | 53 101.00 | 37 297.00 | 90 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 650.00 | 439 079.00 | 51 571.00 | 490 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 822.00 | 513 367.00 | 441 455.00 | 954 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BT Marchandises | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CF Disponibilités | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 815.00 | | 318 815.00 | 318 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 637.00 | 513 367.00 | 760 270.00 | 1 273 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DH Report à nouveau | -36 654.00 | -26 694.00 | | -36 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 203.00 | -9 960.00 | | 126 203.00 |
DL TOTAL (I) | 363 714.00 | 237 511.00 | | 363 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 124.00 | 296 280.00 | | 179 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 12 396.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 146 031.00 | | 90 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 271.00 | 152 496.00 | | 124 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 556.00 | 607 204.00 | | 396 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 270.00 | 844 715.00 | | 760 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 158.00 | | 150 945.00 | 924 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 281.00 | 954 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 100.00 | 361 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 710.00 | 581 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 019.00 | | 130 000.00 | 277 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 659.00 | | 18 098.00 | 637 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 847.00 | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 351.00 | 29 254.00 | 54 238.00 | 538 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 163.00 | 29 254.00 | 54 238.00 | 517 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 124.00 | 53 378.00 | 114 605.00 | 179 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 156.00 | | | 122 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 582.00 | 78 525.00 | 5 057.00 | 83 582.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 556.00 | 270 810.00 | 114 605.00 | 396 556.00 |