| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 005.00 | 73 419.00 | 21 585.00 | 95 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 267.00 | 479 105.00 | 63 162.00 | 542 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 820 990.00 | 573 712.00 | 247 278.00 | 820 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BT Marchandises | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 295.00 | | 339 295.00 | 339 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 285.00 | 573 712.00 | 586 573.00 | 1 160 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 573.00 | 8 343.00 | | 10 573.00 |
DG Autres réserves | 30 728.00 | 18 429.00 | | 30 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 636.00 | 44 589.00 | | -118 636.00 |
DL TOTAL (I) | 192 665.00 | 341 361.00 | | 192 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 537.00 | 203 960.00 | | 149 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 19 580.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 991.00 | 61 772.00 | | 100 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 354.00 | 125 731.00 | | 113 354.00 |
EA Autres dettes | 23 514.00 | 34 700.00 | | 23 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 908.00 | 445 743.00 | | 393 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 573.00 | 787 104.00 | | 586 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 339.00 | | 38 819.00 | 933 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 31.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 148 368.00 | 820 990.00 | 2 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 176 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 368.00 | 637 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 919.00 | | | 306 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 821.00 | | 38 819.00 | 616 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 258.00 | 28 767.00 | 9 314.00 | 554 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 071.00 | 28 767.00 | 9 314.00 | 533 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 537.00 | 53 131.00 | 96 406.00 | 149 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 908.00 | 297 502.00 | 96 406.00 | 393 908.00 |