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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 100.00 | 196 805.00 | 316 295.00 | 513 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 686.00 | 79 724.00 | 51 962.00 | 131 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 810.00 | 276 529.00 | 659 281.00 | 935 810.00 |
BT Marchandises | 277 898.00 | | 277 898.00 | 277 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 433.00 | | 366 433.00 | 366 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 297 691.00 | 40 038.00 | 8 257 653.00 | 8 297 691.00 |
BZ Autres créances | 1 182 230.00 | | 1 182 230.00 | 1 182 230.00 |
CF Disponibilités | 8 877 119.00 | | 8 877 119.00 | 8 877 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 264.00 | | 232 264.00 | 232 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 233 636.00 | 40 038.00 | 19 193 598.00 | 19 233 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 169 446.00 | 316 567.00 | 19 852 879.00 | 20 169 446.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 607 893.00 | 6 299 688.00 | | 3 607 893.00 |
DH Report à nouveau | | -3 043 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 567.00 | 351 909.00 | | 72 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 459.00 | 3 607 893.00 | | 3 680 459.00 |
DP Provisions pour risques | 288 727.00 | 170 869.00 | | 288 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 763.00 | | | 356 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 489.00 | 170 869.00 | | 645 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 457.00 | 44 927.00 | | 361 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 325.00 | 7 326 728.00 | | 7 926 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 744.00 | 1 779 511.00 | | 1 512 744.00 |
EA Autres dettes | 4 818 711.00 | 5 850 030.00 | | 4 818 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 695.00 | 2 194 996.00 | | 907 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 526 931.00 | 17 196 192.00 | | 15 526 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 852 879.00 | 20 974 954.00 | | 19 852 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 209 217.00 | | 42 209 217.00 | 42 209 217.00 |
FG Production vendue services | | 732 898.00 | 732 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 209 217.00 | 732 898.00 | 42 942 115.00 | 42 209 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 226 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 400 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 909 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 153 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 26 858.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -26 858.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 226 896.00 | 40 730 366.00 | | 43 226 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 154 329.00 | 40 378 457.00 | | 43 154 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 567.00 | 351 909.00 | | 72 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 343.00 | | 50 467.00 | 885 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 319.00 | | 50 467.00 | 594 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 024.00 | | | 291 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 050.00 | 73 479.00 | | 203 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 050.00 | 73 479.00 | | 203 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 869.00 | 645 489.00 | 170 869.00 | 170 869.00 |
6T Sur comptes clients | 111 123.00 | 40 038.00 | 111 123.00 | 111 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 123.00 | 40 038.00 | 111 123.00 | 111 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 992.00 | 685 527.00 | 281 992.00 | 281 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 325.00 | 7 926 325.00 | | 7 926 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 189.00 | 1 103 189.00 | | 1 103 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818 711.00 | 4 818 711.00 | | 4 818 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 695.00 | 907 695.00 | | 907 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
UX Autres créances clients | 8 297 691.00 | 8 204 490.00 | 93 201.00 | 8 297 691.00 |
VB T. V. A. | 1 135 454.00 | 1 135 454.00 | | 1 135 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 264.00 | 232 264.00 | | 232 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995 210.00 | 9 618 985.00 | 376 225.00 | 9 995 210.00 |
VW T.V.A. | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 474.00 | 15 165 474.00 | | 15 165 474.00 |