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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 100.00 | 513 100.00 | | 513 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 023.00 | 113 179.00 | 39 843.00 | 153 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 013.00 | 626 279.00 | 148 734.00 | 775 013.00 |
BT Marchandises | 323 165.00 | | 323 165.00 | 323 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 672 370.00 | 316 709.00 | 11 355 660.00 | 11 672 370.00 |
BZ Autres créances | 948 417.00 | | 948 417.00 | 948 417.00 |
CF Disponibilités | 9 457 472.00 | | 9 457 472.00 | 9 457 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 397.00 | | 278 397.00 | 278 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 679 823.00 | 316 709.00 | 22 363 114.00 | 22 679 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 454 837.00 | 942 988.00 | 22 511 848.00 | 23 454 837.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 607 892.00 | 3 607 892.00 | | 3 607 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 130.00 | 79 230.00 | | 119 130.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 505 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 887.00 | 797 969.00 | | -1 265 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 135.00 | 5 990 443.00 | | 2 461 135.00 |
DP Provisions pour risques | 280 463.00 | 136 561.00 | | 280 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 095 105.00 | 345 559.00 | | 2 095 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375 568.00 | 482 120.00 | | 2 375 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262 122.00 | 5 611 006.00 | | 9 262 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 515.00 | 2 820 490.00 | | 2 607 515.00 |
EA Autres dettes | 4 986 317.00 | 4 870 070.00 | | 4 986 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 188.00 | 492 624.00 | | 819 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 675 144.00 | 13 794 192.00 | | 17 675 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 511 848.00 | 20 266 756.00 | | 22 511 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 014 975.00 | | 39 014 975.00 | 39 014 975.00 |
FG Production vendue services | | 2 447 694.00 | 2 447 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 014 975.00 | 2 447 694.00 | 41 462 669.00 | 39 014 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 179 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 554 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 693 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 543 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 430.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 430.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -430.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901 040.00 | 20 017.00 | | 1 901 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 179 544.00 | 45 442 761.00 | | 42 179 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 445 431.00 | 44 644 792.00 | | 43 445 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 887.00 | 797 969.00 | | -1 265 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 724.00 | 25 555.00 | | 600 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 724.00 | 25 555.00 | | 600 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 411.00 | 243 543.00 | 224 244.00 | 297 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 411.00 | 243 543.00 | 224 244.00 | 297 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 411.00 | 243 543.00 | 224 244.00 | 297 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 262 123.00 | 9 262 123.00 | | 9 262 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 098.00 | 1 266 098.00 | | 1 266 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 544.00 | 413 544.00 | | 413 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986 317.00 | 4 986 317.00 | | 4 986 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 189.00 | 819 189.00 | | 819 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
UX Autres créances clients | 11 362 694.00 | 11 362 694.00 | | 11 362 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 677.00 | 309 677.00 | | 309 677.00 |
VB T. V. A. | 871 737.00 | 871 737.00 | | 871 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 398.00 | 278 398.00 | | 278 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000 076.00 | 12 899 186.00 | 100 891.00 | 13 000 076.00 |
VW T.V.A. | 655 237.00 | 655 237.00 | | 655 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675 144.00 | 17 675 144.00 | | 17 675 144.00 |